Zebra Technologies Aktie -in die Technik der Zukunft investieren

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Marcel Tirschmann

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 25.08.2023

Das US-amerikanische Unternehmen Zebra Technologies ist ein Anbieter von Software und Geräten zur Erfassung von Daten und zu deren Verarbeitung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt RFID Lesegeräte, Barcodescanner und mobile Computer. Ein weiteres Geschäftsfeld widmet sich Druckern, die dazu dienen, um Tickets, Coupons und Belege zu drucken. Die Kunden des Unternehmens stammen aus den unterschiedlichsten Branchen. Zu dem Hauptgeschäftsfeld gehören die Branchen Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik. Im Einzelhandel werden die Geräte verwendet, um Waren zu erfassen und zu etikettieren. Im Gesundheitsbereich für die Erstellung von Patienten Armbändern und in der Logistik für die Kommissionierung.

Gegründet wurde das Unternehmen 1969 und fokussierte sich zunächst auf die Erstellung von elektromechanischen Komponenten. 1982 wurde der erste Barcode Drucker im Unternehmen hergestellt. Danach erfolgte eine Fokussierung auf Geräte, die Verwendung fanden für die On-Demand-Barcode Etikettierung. Seit 1986 firmiert das Unternehmen unter Zebra Technologies. Die Zebra Technologies Aktie ist seit 1991 an der Börse handelbar. Es bestehen mehr als 100 Niederlassungen in 45 verschiedenen Ländern, ein großer Teil der Fertigung erfolgt in China. Wir berichten, wie es um den Kurs der Aktie Zebra Technologies steht und welche Zebra Technologies Aktie Prognose die Experten abgeben.

Firmenlogo:
Zebra Technologies Aktie ISIN:	US9892071054
Geschäftsgründung:	1969
Unternehmenssitz:	Lincolnshire, Illinois, Vereinigte Staaten
Anzahl Mitarbeiter:	8800 (Stand 2022)
Umsatz:	5,694 Milliarden USD (Stand 2022)

Unternehmensprofil der Zebra Technologies Aktie

Früher war es erforderlich, dass händisch gescannt und manuell beschriftet wurde. Dies wurde durch die Produkte von Zebra Technologies automatisiert. Damit wird aus einer Datenidentifikation nach Auskunft von Zebra Technologies eine intelligente Erfassung. Das Scansystem ist intelligent und die vernetzte Software ermöglicht es, Daten, wie beispielsweise die Nutzung, den Status, den Ort, Optimierungsmöglichkeiten und die Vorzüge zu extrahieren.

Hergestellt werden die unterschiedlichsten Produkte, die in den Bereich der automatischen Datenerfassung und Identifikation fallen. Das Hauptgeschäftsfeld liegt in der Herstellung von Hard- und Software, die für die automatische Erfassung und Identifikation von Daten verwendet wird. Zusätzlich werden noch einige weitere Produkte entwickelt und hergestellt, wie beispielsweise Drucker und Barcode Scanner. Des Weiteren sind Lesegeräte für Radiofrequenzen, spezielle Drucker für alle Arten von Identifikationssystemen sowie mobile Computer im Leistungsspektrum vorhanden.

Neben der Produktion von Geräten für die Identifikation, wird auch Software entwickelt und nimmt einen großen Teil des Geschäftsmodells ein. Des Weiteren gibt es für Kunden nach dem Kauf einen technischen Support, auch die Wartung und Reparaturen der Geräte wird angeboten. Diese Dienstleistungen werden auch in einem Abo Modell angeboten, damit unterscheidet sich das Unternehmen von den Mitbewerbern.

Dieses Modell wird vor allem von größeren Unternehmen nachgefragt, die eine Automatisierung bevorzugen. Somit verdient Zebra Technologies nicht nur am Verkauf der Produkte, sondern auch danach, wenn ein Support oder neue Software benötigt wird, um Barcodes oder andere Identifikationsmuster, wie beispielsweise QR-Codes scannen zu können.

Die Dienstleistungen des Unternehmens sind vor allem für große Industrieunternehmen relevant, die hohe Fertigungskapazitäten besitzen. Sie profitieren von automatisierten Produktionsschritten, angefangen von dem Vorrats- und Personalmanagement bis hin zur Auslieferung der Produkte. All diese Arbeitsschritte werden von den Zebra Produkten unterstützt. Die Effizienz wird erhöht und gleichzeitig werden Kosten gesenkt. Der Unternehmenserfolg begründet sich durch die folgenden Anwendungsfälle:

• Das Unternehmen Zebra Technologies widmet sich der automatischen Datenerfassung und der Datenidentifikation. Hierfür werden Systeme hergestellt, die Signale der unterschiedlichsten Art erkennen und verarbeiten können, wie zum Beispiel Barcodes.
• Aber auch Radiofrequenzen und andere Audiosignale können erkannt und verarbeitet werden. In diesem Segment gehört Zebra Technologies zu den Marktführern, dies drückt sich auch der Kurs der Zebra Technologies Aktie aus.
• Dennoch befinden sich Technologie Aktien generell in einer schwierigen Marktphase, wie die aktuelle Situation um die Zebra Technologies Aktie zeigt.
• Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist auch bei Impfstoffen die Messung der Temperatur, dadurch garantieren die Produkte von Zebra Technologies eine sichere Anwendung.
• Auch im privaten Bereich kommen Produkte von Zebra Technologies zum Einsatz, wie zum Beispiel bei Kreditkarten, einem Studentenausweis oder beim Führerschein. Sie alle besitzen Identifikationsmerkmale, die mithilfe der Software von Zebra erkannt und damit Zugang zu Gebäuden oder anderen Aktionen gewährt werden kann.
• Im Bereich der intelligenten Produkte, wie der Radiofrequenzerkennung (RFID) gehört Zebra Technologies zu den weltweiten Marktführern.
• Zu den Vorteilen, die dem Unternehmen auf dem Markt eine sehr gute Stellung geben, gehören die großen Barrieren zum Wechseln zu Konkurrenten. Hat ein Unternehmen zum Beispiel seine Fertigung auf Produkte von Zebra Technologies aufgebaut, ist es sehr schwer, dies wieder rückgängig zu machen, um zu einem Mitbewerber zu wechseln.
• Sobald ein Kunde akquiriert ist, ist dem Unternehmen zusätzlich ein langfristiger Umsatz durch sein Abo Modell sicher.

Zebra Technologies Aktie sinkt nach Korrektur der eigenen Prognose

Anfang August hat der Datenerfassung- und Identifikationslösungen Spezialist Zebra Technologies für das zweite Quartal 2023 seine Ergebnisse präsentiert. Diese wiesen erneut einen Rückgang beim Umsatz auf. Die Zahlen in der Übersicht:

• Im zweiten Quartal 2023 erwirtschaftete das Unternehmen Zebra Technologies Corporation einen Umsatz in Höhe von 1,214 Milliarden USD, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 17,3 % bedeutet.
• Bereits im Vorquartal gab es einen Umsatzrückgang, der von den aktuellen Zahlen noch einmal übertroffen wurde. Denn im Vorjahresquartal gab es einen Umsatz von 1,405 Milliarden USD, der im Vergleich zum Vorjahr 1,9 % Rückgang mit sich brachte.
• Im Berichtszeitraum lag das operative Ergebnis des Konzerns bei +194 Millionen USD. Das Ergebnis betrug im Vorquartal noch +225 Millionen USD und im Vorjahr -145 Millionen USD.
• Es wurde im Berichtszeitraum ein Nettoergebnis von Zebra Technologies in Höhe von + 144 Millionen USD erzielt, dies bedeutet im Vorjahresvergleich -98 Millionen USD.
• Die liquiden Mittel von Zebra Technologies lagen zum Ende des letzten Quartals bei 68 Millionen USD, im Vorquartal waren es noch 85 Millionen USD.
• Je Zebra Technologies Aktie lag das verwässerte Ergebnis bei -2,78 USD im Berichtszeitraum – im Vorjahr waren es -1,87 USD.
• Das Unternehmen gab an, dass die Ergebnisse durch eine nachlassende Nachfrage und durch vorsichtigere Ausgaben der Kunden geprägt sei.
• Besonders bemerkbar hätte sich dies bei den Kunden aus den Bereichen Einzelhandel und Logistik gemacht. Der Umsatz sei durch den Abbau von Lagerbeständen beeinträchtigt gewesen.
• Das Management von Zebra Technologies teilte mit, dass die Gewinnspanne höher ausgefallen sei als erwartet, wodurch der für das Quartal erteilte EPS Ausblick erreicht werden konnte.
• Für das Gesamtjahr 2023 wurde der Ausblick reduziert und Zebra Technologies kündigte an, dass zusätzliche Kosten anfallen würden für wichtige Restrukturierungsmaßnahmen, die erforderlich sein, um die eigene Profitabilität zu verbessern.
• Eine Zebra Technologies Aktie Dividende gab es in den letzten 25 Jahren nicht.

Zebra Technologies Aktie kaufen oder nicht?

Hersteller von RFID Erkennungsgeräten und Chips, wie Zebra Technologies, profitieren von einem zunehmenden Transportaufkommen, welches ihnen volle Bücher garantiert. Auf dem Markt drängen nicht nur große Handelsketten und Großunternehmen, sondern auch immer mehr Mittelständler. Dies bedeutet für RFID Hersteller eine Wachstumsprognose gemäß den Experten von etwa 10 % mehr pro Jahr auf die kommenden Jahre gesehen. Nach Branchenangaben werden RFID Daten zu rund 86 % für den internen Gebrauch verwendet. Zu nur sehr geringen Anteilen findet auch ein unternehmensübergreifender Einsatz statt.

Die Herausforderungen, die an die Hersteller gestellt werden, sind groß. Es gibt beispielsweise Bedenken bezüglich der Sicherheit der Daten. Auch der Datenmissbrauch muss berücksichtigt werden. Um weitere Marktanteile zu generieren, muss Zebra Technologies sich diesen Herausforderungen stellen. Dennoch handelt es sich bei dem RFID Markt um einen Markt mit großem Zukunftspotenzial. Dies zeigen die folgenden Zahlen:

• Gegenwärtig (Stand 7. August 2023) konnte die Zebra Technologies Aktie um 1,19 % zulegen.
• Damit verteuerte sich die Zebra Technologies Aktie um 2,98 USD.
• Aktuell liegt der Zebra Technologies Aktie Kurs bei 252,53 USD.
• Der Höchstkurs der Zebra Technologies Aktie betrug am 10. Dezember 2021 614,99 USD. Dies waren 362,46 USD mehr als aktuell.
• In der Zehnjahresbetrachtung legte die Zebra Technologies Aktie an der Börse per Saldo um +545,8 % zu.
• Das entspricht einer Performance pro Jahr von +20,5 %.
• Das Anlagerisiko ist mit einem Verlust Ratio in Höhe von 3,20 als hoch einzustufen.

Zebra Technologies Aktie Alternativen – andere RFID-Hersteller in der Übersicht

Die RFID Technologie wird in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt – Zutrittskontrolle, Identifikation und Nachverfolgung von Produkten. Die Tendenz ist dabei steigend und mittlerweile kommt diese Technologie in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Zu den Branchen gehören die Bekleidungs- und Pharmaindustrie oder die Transport- und Logistikbranche. Auch die Zutrittskontrollsysteme, die die RFID Technologie nutzen, sind heute nicht mehr wegzudenken. Hierfür wird auf einem RFID Chip die Identifizierung gespeichert. Spezielle Lesegeräte können diese Daten kontaktlos auslesen. In Form von Tickets, Etiketten und Karten werden hierfür Jahr für Jahr mehrere 100 Millionen RFID Transporter hergestellt.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel haben sich beispielsweise die Smart Karten Tickets etabliert. Dabei handelt es sich um Fahrscheine, die in der Regel aus Papier oder dünnem Plastik bestehen und daher besonders kostengünstig sind. Auch Skigebiete greifen als kontaktlose Zutrittskontrolle auf RFID Chips zurück. Diese Technologie mit visuellen Etiketten wird laut Branchenexperten die Barcodes, wie sie bislang in der Bekleidungsindustrie oder auf Flughäfen für die Gepäcksverfolgung verwendet werden, nach und nach ablösen.

Zahlreiche Unternehmen steigen von Barcodes auf RFID Chip Personalisierungssysteme um. Die Systeme lassen sich in zahlreichen Bereichen verwenden und individualisieren. Durch die hohe Skalierbarkeit erfolgt eine einfache Integration der RFID Technik in den Arbeitsablauf. Somit handelt es sich bei Aktiengesellschaften, die in diesem Bereich tätig sind, um Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten. Nachfolgend haben wir einige Alternativen zu der Zebra Technologies Aktie zusammengefasst:

Zusammenfassung Zebra Technologies Aktie

Das US-amerikanische Unternehmen Zebra Technologies Corporation widmet sich einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell. Es besitzt am Markt eine führende Position und die Zebra Technologies Aktie ist nicht hoch bewertet. Dies spricht dafür, dass ein Investment in die Zebra Technologies Aktien künftig von Erfolg gekrönt sein kann. Gleichzeitig hat das Unternehmen allerdings auch starke Rückschläge im Kurs kassiert, trotzdem hält sich das Minus in Grenzen. Die Gewinnprognose wurde allerdings kürzlich nach unten korrigiert.

Ob der Kurs der Zebra Technologies Aktie weiterhin steigen wird, wie in den letzten Tagen, oder wie letzte Woche geschehen, stark sinkt, ist nicht absehbar. Die Chance, dass der Geschäftsbereich auch künftig erfolgreich sein wird, sieht nicht schlecht aus. Wer den Mut hat, in die Zebra Technologies Aktie zu investieren, kann das Papier bei den meisten Brokern aus unserem Test kaufen und verkaufen.

Bilderquelle:

• zebra.com