Voltabox Aktie – Investment in deutschen Hersteller von Energiespeichern

Verfasser: Christian Habeck

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 30.10.2023

Voltabox ist ein deutscher Hersteller von Batterien für Bergbau- und Flurförder-Fahrzeuge, der an der Börse notiert ist. Der Geschäftssitz befindet sich im nordrhein-westfälischen Paderborn. Entstanden ist Voltabox 2014 durch eine Ausgliederung aus dem Automobilzulieferer Paragon. Seit 2019 befindet sich Voltabox in einer Restrukturierung und 2021 wurden Unternehmensanteile veräußert. Dazu gehört zum Beispiel das Automotive Geschäft, welches für 8,6 Millionen EUR verkauft wurde.

Voltabox ist ein deutscher Batterienhersteller/ Bilderquelle: voltabox.ag

Zusätzlich wurden zahlreiche Standorte verkauft und die Ausrichtung wurde erheblich eingegrenzt. Durch neue Hauptaktionäre, wie zum Beispiel die EW Trade AG oder die Trionity Invest GmbH, gilt das Unternehmen finanziell als stabil. Um operative Kosten der Gesellschaft zu refinanzieren, erfolgte am 22. Februar 2022 eine Kapitalerhöhung. Wir berichten, welche Voltabox Aktie News es gibt und welche Voltabox Aktie Prognose Experten abgeben.

Firmenlogo:
Voltabox Aktie ISIN::	DE000A2E4LE9
Aktie Voltabox Kurs:	1,78 EUR (Stand 13. Mai 2023)
Geschäftsgründung:	2014
Unternehmenssitz:	Paderborn, Nordrhein-Westfalen
Umsatz:	3 Millionen EUR (Geschäftsjahr 2022)

Voltabox Aktie News – Unternehmen erwartet Fortschritte bei den Rentabilitätszielen

Die Voltabox AG veröffentlichte vor wenigen Tagen ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2022. In diesem Rahmen wurden auch die Erwartungen des Managements bekannt gegeben. Geplant ist, dass der Umsatz auf Basis der vergangenen Jahre neu ausgerichtet wird und dass neue Geschäftsbereiche etabliert werden. Damit soll eine Umsatzsteigerung erzielt werden.

Patrick Zabel – CEO von Voltabox dazu: „Wir haben es geschafft, zwei Themenfelder zu besetzen, die in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Wachstumseffekte ermöglichen werden. Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir die Grundlagen schaffen, um uns hier sehr schnell erfolgreich und nachhaltig zu positionieren. Für Voltabox ist in der aktuellen Situation außerordentlich wichtig, ein verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein. Mit einem effektiven Beschaffungsnetzwerk im Hintergrund und einem leistungsstarken Produktionspartner sind wir bereits heute mit unseren Produkten lieferfähig und damit auf die Nachfrage nach unseren Lösungen gut vorbereitet“.

Die Voltabox Aktie Prognosen konnten im Geschäftsjahr 2022 erreicht oder übertroffen werden. So war zum Beispiel der Konzernumsatz 2022 mit 2,5 Millionen EUR prognostiziert, erreicht wurden aber rund 3 Millionen EUR. Allerdings weicht die Zusammensetzung der Erlöse von den ursprünglichen Prognosen des Managements ab. Infolge von langen Lieferzeiten für benötigte Bauteile wurden die Umsätze der GreenCluster GmbH von dem Geschäftsbereich VoltaStore überkompensiert. Die Umsätze stammten überwiegend aus Erträgen aus dem Verkauf von Batteriesystem, aus erbrachten Serviceleistungen und aus dem Handel sowie der Installation von Fotovoltaik Systemen.

Das ist der aktuelle Voltabox Aktienkurs

Im Vergleich zum Vorjahr musste der Konzern einen Umsatzrückgang verzeichnen von -14,5 %, im Vorjahr waren es noch 3,5 Millionen EUR. Das EBITDA beträgt im vergangenen Geschäftsjahr -2,3 Millionen EUR, im Vorjahr betrug es -3,7 Millionen EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge in Höhe von -77,1 %. Aufgrund des verzögerten Produktionsanlaufs sind natürlich die umsatzbezogenen Kosten, wie zum Beispiel der Aufwand für Material, rückläufig. Unter Nichtberücksichtigung der sonstigen Erträge ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Rohertrag in Höhe von 0,7 Millionen EUR.

Dies entspricht einer Rohertragsmarge von 24,9 %. Durch einen geplanten Personalabbau ist der Personalaufwand auf 1,1 Millionen EUR um 59,3 % gesunken. Zum Bilanzstichtag beträgt das Eigenkapital 1,7 Millionen EUR. Zum 31. Dezember 2021 war der Stand ebenfalls 1,7 Millionen EUR, demnach ist der Bestand unverändert. Im Berichtszeitraum hat sich der betriebliche Cashflow auf -2,7 Millionen EUR erhöht. Im Vorjahr betrug er noch -8,2 Millionen EUR. Der Cashflow aus Investitionen belief sich im Vorjahr auf 9,9 Millionen EUR und beträgt nun -0,4 Millionen EUR. Aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich der Cashflow von -3,6 Millionen EUR auf 3,4 Millionen EUR.

Daraus errechnet sich ein Free Cashflow in Höhe von -3,0 Millionen EUR und somit wurde die ursprünglich vergebene Prognose in Höhe von -2,5 Millionen EUR nicht erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Voltabox eine deutliche Umsatzsteigerung und rechnet mit 12,8 Millionen EUR. Die EBITDA Marge wird voraussichtlich 0 % betragen. Der Anstieg soll vor allem durch das junge Geschäft im VoltaStore erreicht werden. Aber auch im Kerngeschäft mit Lithiumionen Batterien für Anwendungen im Hochvolt-Bereich wird ein signifikanter Anstieg um rund 100 % erwartet.

Dass der Konzern durchaus höhere Umsätze generieren kann, zeigte das erste Quartal 2023. Auf dessen Basis erwartet der Vorstand eine gleichmäßige Verteilung des Jahresumsatzes auf die weiteren Quartale. Die Veröffentlichung dieser Umsatzzahlen ist für den 25. Mai 2023 geplant.

• Der Verlust im Geschäftsjahr 2022 fiel geringer aus, als erwartet.
• Mit 3 Millionen EUR ist der Umsatz im Vorjahresvergleich rückläufig, liegt aber dennoch deutlich über der Prognose von 2,5 Millionen EUR.
• Die Eigenkapitalbasis wurde durch erfolgreiche Kapitalmarktmaßnahmen gestärkt.
• Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz in Höhe von etwa 12,8 Millionen EUR prognostiziert.
• Die EBITDA Marge wird mit 0 % erwartet.
• Die noch nicht veröffentlichten Quartalszahlen aus dem ersten Vierteljahr 2023 deuten auf eine solide Entwicklung.

Aktie Voltabox Prognose – Für das Geschäftsjahr 2023 ist ein ambitioniertes Wachstum geplant

Auf Basis des am 27. April 2023 veröffentlichten Geschäftsberichts erwartet der Konzern in den künftigen Jahren eine dynamische Entwicklung mit einem nachhaltigen ambitionierten Wachstum. Hierzu sollen beide Geschäftsbereiche gleichermaßen als Säulen des Konzerns beitragen:

• VoltaMobil: In diesem Geschäftsbereich wird das Geschäft mit Hochvolt-Batterien für Bau- und Landmaschinen sowie für Busse abgebildet. Voraussichtlich wird sich hier das Umsatzvolumen der Einheit verdoppeln. Dies soll durch Abschlüsse mit neuen Kunden erzielt werden, die im Jahr 2023 in die Serienbelieferung geplant sind.
• VoltaStore: Erst seit Sommer 2022 gibt es die Business Unit VoltaStore. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich Voltabox in diesem Geschäftsbereich etablieren. Möglich wurde dies über die Tochter GreenCluster. Als führender Anbieter für Fotovoltaik Anlageninfrastrukturen, Lade- und Energiemanagementsysteme und stationäre Energiespeicher hat sich VoltaStore inzwischen im gewerblichen Bereich etabliert. Dadurch partizipiert das Unternehmen von einem schnell wachsenden Handelszweig. Das Angebot richtet sich auch an Privatkunden, die erneuerbare Energiequellen mit den konzerneigenen Produkten erschließen möchten. Im Geschäftsjahr 2023 ist eine Wachstumsrate von mehr als 800 % geplant.

Seit dem 7. Februar 2023 steht hinter der Voltabox Gruppe die Triathlon Holding GmbH. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, welches zu der Sunlight Group Energy Storage Systems gehört. Gemeinsam möchte man zu einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichern für den industriellen Einsatz werden.

Voltabox arbeitet an innovativen Energiespeicherlösungen/ Bilderquelle: voltabox.ag

Voltabox Aktie Alternativen – Lohnende Solaraktie

Obwohl der Solarenergie die Zukunft gehört, sind nicht alle Solar Aktien ein aussichtsreiches Investment. Wir möchten in diesem Abschnitt Alternativen zur Voltabox Aktie vorstellen, die sich zum Kauf anbieten. Seit geraumer Zeit zeigen Solaraktien ein ambivalentes Bild. Während Hersteller von Wechselrichtern und Solarmodulen ihre Umsätze steigern konnten, haben Solarunternehmen, wie die Voltabox Aktie zeigt, Probleme mit hohen Materialkosten und Lieferengpässen. Dahingegen profitieren Entwickler von Solarparks und deren Betreiber von den hohen Strompreisen. Andererseits fallen höhere Zinsen für die Kredite an.

Für fast sämtliche Solar Aktien, wie für die Voltabox Aktie gilt, dass die Kurse stark schwanken. Während manche Papiere den letzten drei Monaten mehr als 50 % zulegen konnten, verloren andere die Hälfte an Wert. Ein Investment in die Voltabox Aktie ist für diejenigen geeignet, die eine langfristige Anlage suchen. In den letzten Jahren konnten viele Solaraktien dreistellig zulegen. Manche Papiere konnten in den letzten fünf Jahren um 5300 % steigen. Aufgrund dieser Entwicklung sind allerdings die Papiere oftmals zu teuer und lohnen sich für einen Neueinstieg nur selten.

Einiges spricht dafür, dass Voltabox weiter gute Erfolge verbuchen kann/ Bilderquelle: voltabox.ag

Einiges spricht dafür, dass Solaraktien einen steilen Kursaufstieg hinlegen werden. Auch die Voltabox Aktie Prognose des Konzernmanagements geht für 2023 von enorm steigenden Umsatzzahlen aus. Hinzu kommt, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass bis 2030 in Deutschland der Anteil im Stromsektor der erneuerbaren Energien 95 % betragen wird. Für 2023 wird weltweit eine Stromerzeugungskapazität bei Solarstrom in Höhe von etwa 165 GW gerechnet. Bis 2027 soll sich die weltweit installierte Solarleistung verdreifachen. In vielen Ländern mit besonders viel Sonneneinstrahlung, wie zum Beispiel in Indien, Mexiko und Griechenland, ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Dementsprechend besteht auf dem Markt für Solaranlagen eine riesige Nachfrage.

China wird in den kommenden Jahren vermutlich verstärkt in grüne Energie investieren. Nach Schätzungen wird rund 50 % des weltweiten Solarnetzausbaus bis zum Jahr 2057 auf China entfallen. Allerdings werden in China auch Menschen eingesperrt und aus politischen Gründen verfolgt. Das ist natürlich auch in der dortigen Solarindustrie nicht anders. Zudem soll nach dem Willen des Regimes auch bis 2030 weiter auf neue Kohlekraftwerke gesetzt werden, wodurch die Treibhausgasemissionen steigen werden.

Auch die USA plant, ihre Energiekapazitäten durch grüne Energie zu erweitern. 2022 wurde in einem Maßnahmenpaket für den Bau von neuen Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke 260 Milliarden USD zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es Kaufprämien für private Solaranlagen und Elektroautos mit einem Topf in Höhe von 80 Milliarden USD.

Vorteil für Voltabox Aktie: Deutschland plant einen weiteren Ausbau an Solaranlagen

Deutschland plant, seinen Solaranlagenbestand bis zum Jahr 2030 zu vervierfachen. Aktuell sind 54 GW vorhanden und der Ausbau soll 200 GW erreichen. Bis 2045 wird sogar mit 395 GW geplant. Vorangetrieben wird der Ausbau durch eine Förderung der Bundesrepublik. Dies bedeutet natürlich für deutsche Unternehmen aus dem Solarbereich ein hohes Potenzial. Wer nicht in einer Einzelaktie, wie in die Voltabox Aktie, investieren möchte, für den bieten sich Solar ETFs und Fonds an, wie beispielsweise:

Es gibt mehrere Bereiche, die in die Solarsparte fallen, wie zum Beispiel Lieferanten von Polysilizium – dieser Rohstoff wird für die Fertigung von schwarzblauen Solarmodulen benötigt. Aber auch Hersteller, die Wechselrichter produzieren oder Module herstellen. Eine weitere Sparte sind die Betreiber und Projektierer von Solaranlagen oder Maschinenbauer, die die Produktionsanlagen für Module, Wechselrichter und Zellen herstellen. In der Vergangenheit haben Lithium Hersteller von den hohen Verkaufspreisen profitiert – schließlich ist der Rohstoff knapp. Der Konzern Voltabox fokussiert sich im Solarsegment auf verschiedene Geschäftsbereiche. Neben den Energiespeichern bietet das Unternehmen auch die Infrastruktur für Solaranlagen. Davon könnte die Voltabox Aktie in Zukunft profitieren.

Voltabox profitiert von dem aktuellen Energiewangel/ Bilderquelle: voltabox.ag

Fazit Voltabox Aktie: Investment in grüne Energie

Die Voltabox Aktie ist im Prime Standard an der deutschen Börse in Frankfurt notiert. Bei dem Konzern handelt es sich um einen technologiegetriebenen Anbieter von Batteriespeichern und Lösungen für die Elektromobilität für industrielle Anwendungen. Das Kerngeschäft sind aber die Batteriesysteme, die auf Lithium Ionen Basis besonders leistungsstark sind und daher vor allem in Land- und Baumaschinen zum Einsatz kommen. Aber auch in Hybrid- und Elektrobussen sind die Batteriesysteme von Voltabox zu finden.

Gleichzeitig ist das Unternehmen über die 100-prozentige Tochter GreenCluster GmbH ebenfalls tätig im Bereich der Grünen Energiegewinnung. Das Jahr 2022 war für Voltabox von Problemen in der Lieferkette und höheren Materialkosten geprägt. Dennoch konnte das Unternehmen seine Umsatzprognose übertreffen. Für 2023 werden noch höhere Umsätze erwartet. Dementsprechend könnte nun ein guter Einstiegszeitraum für die Voltabox Aktie gegeben sein.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• voltabox.ag

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