Vale Aktie kaufen oder nicht?

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Marcel Tirschmann

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 11.12.2023

Die Vale S.A. ist eines der drei weltweit größten Bergbauunternehmen und firmierte zuvor unter Companhia Vale do Rio Doce. Das in Rio de Janeiro sitzende Unternehmen ist an der Börse notiert und steht in Konkurrenz mit BHP und der Rio Tinto Group. Das Bergbauunternehmen produziert und verkauft Eisenerz und Eisenpellets. Diese werden verwendet für die Stahlerzeugung. Im Segment Ferrous Minerals fördert und produziert das Unternehmen Eisenerz, Eisenpellets, Ferrolegierungen, Mangan und andere eisenerzhaltige Produkte. Des Weiteren werden alle damit verbundene logistische Dienstleistungen erbracht.

Vale S.A. ist eines der weltgrößten Bergbauunternehmen/ Bilderquelle: vale.com

Im Segment Basismetalle erfolgt die Gewinnung und Produktion von Nickel mit verschiedenen Nebenprodukten, wie zum Beispiel Gold und Silber, Kupfer und andere Edelmetalle. Gegründet wurde die Vale S.A. im Jahr 1942. 2022 betrug der Umsatz 54,4 Milliarden USD und der Gewinn 22,5 Milliarden USD. In der Forbes Global 2000 Liste für das Jahr 2022 befindet sich die Vale S.A. bei den weltweit größten Unternehmen auf Platz 118. Die Vale Aktie ist an der Frankfurter Börse, der NYSE, der Madrider Börse und der São Paulo Stock Exchange gelistet. In diesem Ratgeber berichten wir, welches Vale Aktie Kursziel es gibt und wie die Vale Aktie Prognose ausfällt.

Firmenlogo:
Aktie Vale ISIN:	US91912E1055
Vale Aktie Kurs:	12,83 EUR (Stand 11.9.2023)
Geschäftsgründung:	1. Juni 1949
Privatisierung:	im Jahr 1997
Geschäftssitz:	Rio de Janeiro, Brasilien
Anzahl Mitarbeiter:	72.266 (Stand 2022)
Geschäftsumsatz:	54,4 Milliarden USD (Stand 2022)
Gewinn:	22,5 Milliarden USD (Stand 2022)

Das Unternehmen Vale S.A. hinter der Vale SA Aktie

Bei der Vale S.A. handelt es sich um ein Unternehmen, welches im Bergbau tätig ist und überwiegend Eisenerz und Nickel fördert. Das Unternehmen ist international bekannt und nimmt eine führende Stellung ein. Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Rio de Janeiro. Zusätzlich werden auch Phosphate, Düngemittel, Kaliumcarbonat, Kobalt, Gold, Silber, Kupfer, Platinmetalle, Ferrolegierungen, Kohle und Manganerz produziert. Neben dem Kerngeschäft Bergbau betreibt das Unternehmen auch Infrastrukturprojekte und bietet die gesamte Logistik rund um seine eigenen Produkte an.

Dazu gehören beispielsweise Häfen, eine Transportflotte für Eisenerz und eigene Schienennetze. Zusätzlich ist Vale im Energie- und Stahlgeschäft selber und mit verschiedenen Beteiligungen aktiv. Die Tätigkeit ist in vier Sektoren gegliedert:

• Bulk Materials: Im Segment Bulk Materials werden Eisenerz und Eisenerzpellets produziert und gewonnen. Die Förderung erfolgt in Brasilien, im Oman und in China. Danach erfolgt der Weiterverkauf an die Stahlindustrie. Auch Kohle wird von dem Unternehmen produziert. Hier befinden sich die Produktionsorte überwiegend in Mosambik und Australien. Mit dieser Kohle werden Märkte in Europa, in Ostasien und Amerika beliefert. Die Kohle wird unter anderem benötigt, um aus Eisenerz Stahl herzustellen. Außerdem wird dieser Rohstoff für die Energieerzeugung benötigt. Des Weiteren erfolgt eine Gewinnung von Manganerz in Brasilien. Dies kommt für die eigenen Produkte zum Einsatz, wie zum Beispiel für die Produktion von Ferrolegierungen aus metallischen Erzen. Aber auch für die Herstellung von elektrolytischen Batterien aus Mangandioxid. Als chemisches Erz wird es für die Herstellung von Düngemitteln, Tierfutter, Pestiziden und für Glas benötigt.
• Base Metals: Das Hauptgeschäft im Base Metals Segment liegt in der Produktion von Nickel. Dieses Material ist vielfältig einsetzbar und daher ein sehr gefragter Rohstoff. Er wird benötigt für die Herstellung von Mobiltelefonen, Münzen, in der Automobilindustrie und für Batterien. Das Bergbauunternehmen Vale gewinnt Nickel in Förderstätten in Kanada, Brasilien und in Indonesien. In diesen Bereich fällt auch die Förderung von Kupfer. Dieses wird an Kupferschmelzereien verkauft, die sich in Europa, Südamerika und Asien befinden. Es wird für die Herstellung von verschiedenen elektronischen Geräten benötigt. Außerdem werden als Nebenprodukte Gold, Silber, Platinmetalle und Kobalt gewonnen. Diese werden anschließend weiterverkauft.
• Fertilizer Nutrients: Im Segment Fertilizer Nutrition produziert Vale unter anderem Düngemittel, die aus Phosphaten und Kaliumcarbonat bestehen. Der Abbau erfolgt in Brasilien und in Peru. In Brasilien ist Vale in diesem Bereich der größte Produzent.
• Logistics Infrastructure: Dieser Sektor beruht vor allem auf der Notwendigkeit, für die eigenen Geschäftsfelder eine entsprechende Infrastruktur zu besitzen. Dadurch unterhält das Unternehmen auch eigene Häfen, Schiffe und Schienennetze. Des Weiteren transportiert Vale aber auch neben den eigenen Produkten Produkte für dritte Unternehmen. Zudem betreibt Vale für den Personenverkehr in Brasilien zwei Zuglinien.

Vale S.A.hat sich vorwiegend auf die Förderung von Eisenerz und Nickel fokussiert/ Bilderquelle: vale.com

Vale Aktie Prognose – wie steht es um das Papier?

Das brasilianische Bergbau- und Logistikunternehmen Vale S.A. ist weltweit tätig und widmet sich überwiegend der Förderung und der Vermarktung von verschiedenen Metallen. Die Vale Aktie ist an verschiedenen Börsen gelistet, darunter unter anderem die São Paulo Stock Exchange und die New York Stock Exchange. Wie sieht es nun mit der Vale Aktie Prognose aus?

• Die Vale Aktie konnte einen Gewinn von 3,17 % verbuchen (Stand 11. September 2023).
• Die Experten und Analysten sind gegenüber der Vale Aktie positiv gestimmt und es liegen mehrere Buy-Einschätzungen vor.
• Das Vale Aktie Kursziel wird mit 15,00 EUR angegeben.
• Im Vergleich zum aktuellen Vale Aktie Kurs in Höhe von 12,82 EUR bedeutet dies ein positives Potenzial in Höhe von über 16 %.
• Auch die Stimmung der Anleger selber ist überwiegend positiv und viele stufen die Vale Aktie als lohnenswertes Investment für die nächsten Jahre ein.
• Nur wenige Mitglieder sehen eine zyklische Abhängigkeit und damit die Vale Aktie problematisch an.
• Die Analyseplattform Leeway gibt an, dass der momentane Kurs der Vale Aktie ein positives Kurs-Umsatz und Kurs-Cashflow Verhältnis besitzt.
• Negativ wird die Performance der Vale Aktie eingestuft bezüglich der Eigenkapitalquote.
• Die Vale Aktie Analyse von Leeway wurde mit Algorithmen erstellt, die KI unterstützt sind und am Aktienmarkt aussagekräftige Zusammenhänge durchleuchten.
• Auch andere Analysten haben für die Vale Aktie ein Kursziel für das Jahr 2024 abgegeben. Dies liegt bei 16,46 USD im Durchschnitt auf sämtliche Analysen gesehen.
• Von 22 Experten empfehlen 15 die Vale Aktie zu kaufen, fünf empfehlen, das Papier halten und zwei empfehlen den Verkauf der Vale Aktie.
• Somit empfehlen die meisten Analysten, die Vale Aktie zu kaufen.

Vale Aktie News: 2024 ist im Nahen Osten der Bau von Mega Hubs geplant

Das brasilianische Bergbauunternehmen hat vor einigen Tagen angekündigt, dass es 2024 in Ländern des Nahen Ostens mit dem Bau von sogenannten Mega Hubs beginnen wird. Geplant ist es, das Erste im Jahr 2027 in Betrieb zu nehmen. Die Hubs sollen für die Stahlindustrie kohlenstoffarme Eisenerzprodukte herstellen. Erst letztes Jahr hatte die Vale S.A. Pläne bekannt gegeben, Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Oman und in Saudi-Arabien zu erstellen. Dort sollen die lokalen und die ausländischen Märkte mit heißen Eisenerzbriketts beliefert werden, die aus den dortigen Anlagen stammen.

In einer Präsentation erklärte das Bergbauunternehmen, dass es zusammen mit seinen Kunden Lösungen sucht, um die Treibhausgasemissionen in der Stahlindustrie zu reduzieren. Dementsprechend seien bereits Verträge abgeschlossen worden. Ein Schritt in diese Richtung könnte die Verarbeitung von Eisenerzbriketts sein.

Wie viel Geld in die Mega Hubs dafür investiert wird, darüber machte das brasilianische Unternehmen keinerlei Angaben. Auch nicht darin, welche der Anlagen zuerst gebaut wird. Experten erwarten, dass Vale die Brikettier Anlagen und die Eisenerzkonzentrations-Anlagen in Hubs bauen und auch so betreiben wird. Hierfür müssen lokale Partner die dafür erforderliche Infrastruktur für die Logistik aufbauen. Im Rahmen der veröffentlichten Präsentation wurden keinerlei weitere Angaben getätigt.

Vale S.A. plant auch im Nahen osten aktiv zu werden/ Bilderquelle: vale.com

Quartalsbericht Prognose zeigt Anstieg im Umsatz und hebt den Vale Aktie Kurs

Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale, welches seinen Geschäftssitz in Rio de Janeiro hat, wird seinen nächsten Quartalsbericht in rund zwei Monaten für das dritte Vierteljahr bekannt geben. Auf die neuen Umsatzzahlen und auf die Entwicklung der Vale Aktie im Vorjahresvergleich sind Aktionäre und Analysten gespannt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Vale Aktie 55,04 Milliarden EUR. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem Umsatzplus im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. 2022 hatte das Bergbauunternehmen im selben Quartal einen Umsatz in Höhe von 1,86 Milliarden EUR erzielt. Experten erwarten einen Anstieg um +11 % und somit einen Anstieg auf 10,67 Milliarden EUR. Dahingegen wird der Gewinn vermutlich auf 522,07 Milliarden EUR fallen, was ein Minus von 37,5 % bedeuten würde. Auch auf Jahressicht gesehen erwarten die Experten einen Umsatzrückgang um etwa -7,6 % und mit einem Rückgang des Gewinns auf 1,54 Milliarden EUR und somit um -43,5 %.

Das ist der aktuelle Vale Aktienkurs:

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Vale Aktie Dividende: wie viel zahlt das Unternehmen?

Laut aktuellem Stand (11. September 2023) zahlt die Vale Aktie an seine Inhaber des Papiers in den letzten zwölf Monaten eine Dividende in Höhe von 0,93 EUR aus. Dies entspricht beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 7,54 %. Die Vale Aktie Dividende wird dreimal im Jahr ausgeschüttet und die Auszahlungsmonate im Jahr 2023 waren März und September.

Im letzten Jahr hat Vale seine Dividende nicht gesteigert. Auf zehn Jahres Sicht gesehen hat die Vale Aktie jährlich 24 % mehr wie zuvor ausgeschüttet. Innerhalb der letzten fünf Jahre stieg die Ausschüttung um 16,24 % an. Die Aktie kann nicht als zuverlässiger Dividendenzahler eingestuft werden, da nicht mehrere Jahre in Folge eine Steigerung der Vale Aktie Dividende erfolgte.

Auf den Free Cashflow gesehen liegt die Ausschüttungsquote bei 81,3 %. Auf den bilanzierten Gewinn gesehen, schüttete Vale Aktie 41,3 % an seine Inhaber aus. Mit einer Kennzahl von 0,53 von maximal 1,0 ist die Dividende nicht sehr stabil. Denn in der Vergangenheit war das Papier kein zuverlässiger Dividendenzahler. Außerdem rechnen Analysten mit einer Kürzung der Dividendenzahlung für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von 31,97 %. Somit ist die Dividenden Rendite, die auf dem Papier mit 7,54 % steht, mit Vorsicht zu betrachten.

Zusammenfassung Vale Aktie

Bei der Vale S.A. handelt es sich um ein brasilianisches Bergbau- und Logistikunternehmen, welches global agiert. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Förderung, der Produktion und der Vermarktung von verschiedenen Metallen. Dazu gehören unter anderem Eisenerz, Kupfer, Nickel und Mangan. Um den Bergbau zu ermöglichen, betreibt das Unternehmen eigene Logistik Infrastrukturen. Dazu gehören zum Beispiel ein eigenes Schienennetz und eigene Häfen. Des Weiteren wird eine Eisenbahn für die Personenbeförderung betrieben.

Gegründet wurde das Unternehmen 1942 und es zählt zu den drei größten Bergbauunternehmen weltweit. Es nimmt eine führende und wichtige Rolle im weltweiten Markt für Rohstoff ein. Die Vale Aktie kann an verschiedene Börsen gehandelt werden, darunter beispielsweise die São Paulo Stock Exchange und die New York Stock Exchange. Das bedeutet, dass die Vale Aktie bei den meisten Brokern aus unserem Test gekauft werden kann. Voraussetzung ist, dass der Trader dort ein Konto besitzt.

Bilderquelle:

• vale.com

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