Das US-amerikanische Softwareunternehmen Splunk Inc. hat seinen Geschäftssitz im kalifornischen San Francisco. Das Unternehmen entwickelt Software zum Überwachen, Suchen oder Analysieren von Daten, die von einer Maschine generiert wurden. Hierfür wird eine webähnliche Schnittstelle hergestellt. Das Programm hilft bei der Indizierung, Erfassung und der Korrelation von Echtzeitdaten aus Berichte, Grafiken, Visualisierung oder Warnungen.
Splunk ist ein US-amerikanisches Software-Unternehmen/ Bilderquelle: splunk.com
Die Daten werden verwendet, um Datenmuster zu identifizieren oder um Probleme zu diagnostizieren. Gleichzeitig werden Metriken bereitgestellt und Informationen, die für den Betrieb von Geschäften benötigt werden. Gegründet wurde das Unternehmen 2003 und die Splunk Aktie gehört zu den Aktien, die aktuell auf dem Markt noch günstig sind. Lohnt sich ein Kauf und wie sieht das Splunk Aktie Kursziel der Analysten aus?
| Firmenlogo: |  |
| Splunk Aktie ISIN: | US8486371045 |
| Geschäftsgründung: | Oktober 2003 |
| Geschäftssitz: | San Franzisko, Kalifornien, USA |
| Einnahmen: | +2,67 Milliarden USD (Stand 2021) |
| Betriebsergebnis: | -1,15 Milliarden USD (Stand 2021) |
| Anzahl der Beschäftigten: | 7000 (Stand 2022) |
Splunk Aktie kaufen oder nicht?
Wer überlegt, die Splunk Aktie zu kaufen, sollte bestimmte Kriterien untersuchen. Dazu gehört auch eine fundamentale und eine charttechnische Analyse. Des Weiteren sollten die Einschätzungen von Analysten bezüglich der Splunk Aktie Prognose eingeholt werden. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen an, mit denen IT-Systeme ausgewertet werden können. Die Plattform von Splunk bündelt Datenströme, die aus verschiedenen Quellen stammen. Dadurch können Software, Cloud Systeme, Maschinen und Geräte sowie die Interaktionen der Benutzer in Echtzeit überwacht und ausgewertet werden. So ist es möglich, auf bestimmte Ereignisse zu reagieren und Entscheidungen zu treffen.
Die Einnahmen des Konzerns basieren überwiegend auf Gebühren für die Nutzung der Plattform, die es in verschiedenen Varianten gibt. Zudem werden Kontingente für Speicherplatz und Datenvolumen angeboten. Zusätzlich gibt es Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen. Außerdem werden Dienstleistungen angeboten, wie zum Beispiel der Support und das Training.
Das ist der Splunk Aktienchart/ Bilderquelle: traderfox.com
- Die Splunk Aktie ging im April 2012 an die Börse und sie ist am Nasdaq gelistet.
- Der Konzern veräußerte beim IPO 15 Millionen Splunk Aktien.
- Der Emissionspreis betrug je Aktie Splunk 17 USD.
- Für das Wachstum wurden insgesamt 264 Millionen USD eingesammelt.
- Nach dem Börsengang stieg der Splunk Aktienkurs und erreichte im Jahr 2014 seinen Höhepunkt.
- Danach folgte ein Kursrückgang und eine Seitwärtsbewegung.
- Seit 2018 befindet sich die Splunk Aktie in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend und erreicht immer wieder neue Höchstwerte.
- Die Marktkapitalisierung liegt im zweistelligen US-Dollar Milliardenbereich.
- Somit gilt die Splunk Aktie als kleiner Large-Cap-Wert.
- Das Unternehmen ist fundamental solide aufgestellt.
- Die charttechnischer Entwicklung der Splunk Aktie hat sich verbessert.
Splunk Aktie Analyse – so bewerten Experten das Papier
An der Heimatbörse Nasdaq notiert der Splunk Aktie Kurs am 28. Januar 2023 mit 95,28 USD. Nachfolgend haben Experten eine Splunk Aktie Prognose erstellt und geben eine Bewertung ab.
- Technische Analyse: Die technische Analyse der letzten 200 Handelstagen berechnet bei der Splunk Aktie einen durchschnittlichen Kurs von 94,08 USD. Aktuell beträgt der Schlusskurs der Splunk Aktie 95,28 USD, das ist ein Plus von 1,28 %. Daher erfolgt aus charttechnischer Sicht eine Hold Empfehlung. Beim 50-Tagesdurchschnitt liegt der Wert der Splunk Aktie in Höhe von 85,84 USD 11 % über dem gleitenden Durchschnitt. Dies bringt eine andere Bewertung mit sich, hier gibt es eine Kaufempfehlung.
- Relative Strength Index: Der Relative Strength Index ist ein gern benutztes Mittel, welches aus der technischen Analyse stammt und dabei hilft einzuschätzen, ob ein Papier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Bewegungen des Kurses mit der Zeit in Relation. Auf sieben Tagesbasis beträgt der RSI 11,21 Punkte und damit ist die Splunk Aktie aktuell überverkauft und es erfolgt eine Kaufempfehlung. Beim 25 Tage RSI ist das Papier jedoch nicht überkauft und nicht überverkauft. Zusammengefasst gibt es daher beim Relative Strength Index die Empfehlung, die Splunk Aktie zu halten.
- Sentiment: Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz gibt Rückschlüsse über das Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen kam es bei der Splunk Aktie zu einer Verschlechterung der Stimmung an den Märkten. Daher wird in diesem Bereich die Aktie mit Sell bewertet.
Splunk bietet innovative Software-Lösungen an/ Bilderquelle: splunk.com
Splunk Aktie News: Wert kann sich im neuen Jahr 2023 erholen
Der Nasdaq Composite konnte 2023 die beiden anderen ebenfalls wichtigen Börsenindizes aus den USA hinter sich lassen und zeigt sich in einer sehr guten Verfassung. Der Grund: die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass nun die Inflation ihren Höhepunkt hinter sich hat und dass dadurch die Fed die Zinsen nicht weiter erhöhen wird. Der Technologieindex ist im neuen Jahr bis zum 25. Januar 2023 um rund 8,3 % gestiegen. Dahingegen stieg zum Vergleich der S&P 500 Leitindex im gleichen Zeitraum nur um 4,6 % an. Der Dow Jones Industrial Average zeigte noch schlechtere Wachstumsraten und konnte lediglich ein Plus von 1,7 % erzielen.
In diesem Zuge haben einige Werte kräftig zugelegt, darunter Netflix, Nvidia, Meta Platforms, Amazon, Alphabet und Tesla. Dadurch, dass der Technologiesektor anscheinend wieder auferstanden ist, raten einige Analysten zum Kauf der Splunk Aktie, da diese sehr wachstumsstark ist und nach einer langen Zeit endlich wieder steigen könnte. In seinem Bereich hat sich Splunk zu einem beliebten Unternehmen entwickelt. Seit die Splunk Aktie Mitte Oktober 2022 auf ein Tief von 65 USD gefallen ist, konnte der Wert deutlich nachlegen, liegt aber immer noch von seinem Allzeithoch von 225,89 USD aus dem Jahr 2020 meilenweit entfernt. Im letzten Jahr ist die Splunk Aktie um 24 % im Wert gefallen, das Allzeithoch liegt aber noch 59 % entfernt.
Die Marktkapitalisierung der Splunk Aktie, die aktuell bei 95,28 USD notiert, liegt deutlich unter der Bewertung von etwa 36 Milliarden USD. Analysten erwarten, dass die Umsätze auch in den neuen, noch zu veröffentlichenden Geschäftszahlen, die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Denn schließlich gelang dies dem Konzern seit Ende 2020 bereits achtmal in Folge. Der Konsens der Splunk Aktie geht davon aus, dass pro Aktie ein Gewinn von 1,15 USD erzielt wird. Dies entspricht im Vergleich dem Vorjahres EPS in Höhe von 0,66 USD immerhin ein Plus von 74,2 %. Damit könnte das Unternehmen das profitabelste Quartal seiner Geschichte seit dem Gang an der Börse im Jahr 2012 einläuten.
- Im Jahresvergleich wird laut den Prognosen der Experten der Umsatz um 61 % im Jahresvergleich auf 1,07 Milliarden USD klettern.
- Dies könnte Splunk in den kommenden Quartalen wiederkehrende und höhere Umsätze bringen.
- Dies könnte Splunk in den kommenden Quartalen wiederkehrende und höhere Umsätze bringen.
Splunk Aktie Alternativen: Papiere weiterer Software Spezialisten
In den vergangenen Jahren hat Software die technische Entwicklung maßgeblich vorangetrieben. Dementsprechend wird bei einem Investment in ein Software Papier in einen starken Wachstums Markt investiert, der sich durch hohe Gewinne auszeichnet. Künstliche Intelligenz, Big Data und Digitalisierung gehören zu den Megatrends der kommenden Jahrzehnte. Aus diesem Grund ist es ratsam, dieses Marktsegment gut zu beobachten. Insgesamt betrachtet ist der Technologie Sektor viel volatiler, als im Vergleich der Gesamtmarkt ist. Das ist auch der Grund, warum Aktien von Softwareherstellern in Krisen, wie zum Beispiel bei Gefahr einer Inflation, in der Corona Pandemie, bei Energieknappheit und vom Ukraine Krieg besonders stark mit Rückschlägen reagieren.
Umgekehrt können Software Aktien in solchen Situationen aber auch deutlich unterbewertet sein, wodurch sich ein idealer Einstiegszeitpunkt bietet. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Unternehmen nach Lösungen sucht, um wieder aus dieser Krise herauszukommen. Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass Software die Lösung für verschiedene Probleme sein kann, wie zum Beispiel Stay-at-Home-Software. Die Energieversorgung ist ein globales Problem, welches für riesige Preissprünge verantwortlich ist, die sich an der Notwendigkeit zum Umstieg auf erneuerbare Energien und den Preisen der Rohstoffe zeigt.
Daher arbeiten Softwarehersteller daran, Energienetze so mithilfe von künstlicher Energie zu steuern, sodass der Verbrauch der Ressourcen minimiert und effizienter wird. Außerdem gibt es Softwarehersteller, die Programme entwickeln, um technische Aspekte zu visualisieren und damit ebenfalls einen erheblichen Teil zum technischen Fortschritt beitragen. Der Trend geht hin zur Cloud und es werden bessere Möglichkeiten entwickelt, um Programme zu vernetzen und zu aktualisieren. Die folgenden Software Aktien wären eine gute Alternative zur Splunk Aktie.
Das alles bietet die Splunk-Plattform/ Bilderquelle: splunk.com
1. Splunk Aktie Alternative Microsoft
Microsoft wird sicherlich jedem etwas sagen. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Washington ist beispielsweise bekannt für sein Windows Betriebssystem. Zudem stammen die in den Büros meistens eingesetzten Office Pakete ebenfalls aus dieser Softwareschmiede. Mit der Azure Plattform werden Cloud Computing Dienste angeboten. Gleichzeitig ist Microsoft der Erfinder der Xbox Konsole und bietet in der Spielebranche verschiedene Produkte und Dienstleistungen an.
- Der Gewinn von Microsoft stieg im Geschäftsjahr 2021/22 um 20 % und der Umsatz um 18 %.
- Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,01 %.
- Die Zahlen des dritten Quartals 2022 haben ein Umsatzwachstum in Höhe von 11 % ergeben.
- Allerdings lag der Gewinn unter den Erwartungen.
- Das Papier befindet sich momentan in einer Seitwärtsbewegung.
2. Splunk Aktie Alternative SAP
SAP ist ein weiteres renommiertes Unternehmen aus der Softwarebranche. Der Konzern hat seinen Sitz im badischen Walldorf. Es entwickelt betriebliche Softwarelösungen, womit komplexe Firmenstrukturen gesteuert werden können. Dabei werden die unterschiedlichsten Branchen abgebildet und mithilfe von verschiedenen Tools können beispielsweise Störungen in der Lieferkette aufgezeigt und behoben werden.
- Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 1,8 %, der Gewinn um 2,5 %.
- 2022 stagnierte allerdings die Gesamtentwicklung, obwohl das Cloud Geschäft wachsen konnte.
- Die Dividende konnte in den letzten Jahren kontinuierlich steigen und die Dividendenrendite betrug zuletzt 1,56 %.
- Das Wertpapier befindet sich charttechnisch gesehen in einer neutralen Zone.
Splunk hält auch Features für die Cybersicherheit bereit/ Bilderquelle: splunk.com
3. Splunk Aktie Alternative Sage
Die Sage Group ist ein Anbieter für Betriebssoftware, die auf die Bedürfnisse von kleineren und mittleren Unternehmen zugeschnitten wurde. Dabei arbeitet das Unternehmen an neuen Innovationen, wie zum Beispiel eine Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und Dienste, die auf Künstliche Intelligenz basieren.
- Im Geschäftsjahr 2021/22 konnte das britische Unternehmen seinen organischen Umsatz um 9 % steigern.
- Der Betriebsgewinn stieg ebenfalls um rund 8 % an.
- Wer Aktionär ist, kann sich über eine höhere Dividende freuen, die Dividendenrendite beträgt aktuell 2,38 %.
Fazit Splunk Aktie – Prognose erhöht
Die Umsatzzahlen sehen fundamental sehr gut aus. So verbesserte sich zum Beispiel im dritten Quartal 2022 der Umsatz und konnte um 40 % auf 930 Millionen USD im Vergleich zum Vorjahr steigen. Demnach gibt es einen Gewinn pro Splunk Aktie in Höhe von 0,38 USD. Gerechnet hatten Analysten lediglich mit einem Umsatz in Höhe von 848 Million USD und einem Gewinn je Papier von 0,25 USD. Dementsprechend hat das Management auch die Prognose angehoben. Gleichzeitig soll die operative Marge künftig bei 12-13 % liegen (zuvor waren 8 % prognostiziert).
Das Geschäftsjahr wird bald enden und hinsichtlich des neuen Geschäftsjahres 2023/24 wird das Übertreffen der Umsatzschwelle von 4 Milliarden USD erwartet. Um den Titel zu kaufen, wird ein Konto bei einem Broker benötigt. In unserem Vergleich stellen wir die besten Anbieter vor.
Bilderquelle:
- traderfox.com
- splunk.com
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