Mobileye Aktie: Intel-Tocher vor dem Aus? Hier alle Hintergründe

Die Mobileye Aktie repräsentiert einen Entwickler für Fahrassistenz-Systeme aus Jerusalem. Intel hatte Mobileye 2017 übernommen.

Das bis dahin an der NYSE gelistet Unternehmen verlor zunächst seine Börsennotierung. Zudem wurde der Handel mit der Mobileye Aktie ausgesetzt.

Das Comeback der Intel-Tochter nach einem Spin-off Ende Oktober 2022 war ausgesprochen erfolgreich. Das neue Listing am NASDAQ platzierte zunächst 41.000.000 Stück der Mobileye Aktie.

Mobileye Aktie News

➡️ Anfang Januar 2024 stürzte die Mobileye Aktie in der Spitze um knapp 30 Prozent ab. Der Grund war eine enttäuschende Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Prognose lag deutlich unter den Erwartungen der Analysten:

• Prognose Umsatzerlöse zwischen 1,83 und 1,96 Mrd. USD (Erwartung: 2,56 Mrd. USD)

➡️ Der Grund dafür sind überschüssige Lagerbestände bei Kunden, die zu einer Reduzierung der Bestellungen führen.

➡️ Trotz der attraktiven Technologie und des wachsenden Markts für autonome Fahrzeuge ist Vorsicht geboten. Wichtige Kunden wie BMW haben sich bereits zurückgezogen. Die Umsatzdynamik bleibt fragil.

Mobileye ist ein Entwickler für Fahrassistenz-Systeme/ Bilderquelle: mobileye.com

Fazit

👉 Die Zukunft der Mobileye Aktie bleibt ungewiss. Die kürzliche Kursreaktion zeigt, wie sensibel der Markt auf negative Nachrichten reagiert. Das gilt besonders in einem so innovativen und schnelllebigen Sektor wie dem der autonomen Fahrzeugtechnologie.

👉 Wichtig ist zu beobachten, ob es sich tatsächlich „nur“ um Überbestände bei Kunden handelt. Diese wären eines Tages wieder abgebaut. Schlimmer wäre es, wenn die Qualität der Produkte schlechter geworden ist. Oder die Nachfrage allgemein sinkt – unabhängig von Lieferbeständen. Oder ob ggf. das Management nicht gut genug ist.

👉 Der aktuelle Kurseinbruch bringt viele Investoren, die seit dem IPO dabei sind, in eine schwierige Lage. Investoren sollten die Entwicklungen genau beobachten. Besser ist es vielleicht, zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.

Mobileye Aktie: Börsengang mitten in der Rezession

Mit einem Erstausgabepreis bei 21 US Dollar ging der Anteilsschein dann am 26. Oktober 2022 bei 26,71 US-Dollar in den Handel und konnte im Verlauf des Tages sogar noch zulegen auf bis zu 28,97 US Dollar.

Hinter der Mobileye Aktie steht ein Tech-Unternehmen aus Israel. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 entwickelt Mobileye sogenannte visionsbasierte Fahrerassistenzsysteme. Die Kombination von Sensoren und anderen Elementen soll das Risiko von Kollisionen deutlich reduzieren.

Eingesetzt werden die kurz als FAS bezeichneten Systeme schon jetzt im Automobilbau, zu den mehr als zwei Dutzend Partnern und Kunden von Mobileye gehören:

Die Zentrale von Mobileye, einschließlich eines angeschlossenen Forschungszentrums, befindet sich in Jerusalem, weitere Büros unterhält das Unternehmen in Düsseldorf und New York, aber auch in Tokio und Shanghai.

Mobileye bietet das EyeQ® für selbstfahrende Systeme/ Bilderquelle: mobileye.com

Schon vergleichsweise früh verfolgte die Mobileye das ambitionierte Vorhaben, vollständig autonom fahrende Autos zu entwickeln, so ab 2019 in Kooperation mit BMW, die für 2021 geplante Aufnahme der Produktion hat sich jedoch durch die Pandemie verzögert.

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds entschloss sich Intel, die Mobileye Aktie ab Oktober 2022 an die Börse zu bringen, um dem Tochterunternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten zu gewähren – mit Erfolg.

Komplexe Systeme für autonomes Fahren

Das Unternehmen aus Jerusalem gilt als führender Entwickler von Fahrerassistenzsystemen, die inzwischen bereits in mehreren Generationen an die zahlreichen Kunden aus der Autoindustrie ausgeliefert werden.

Die marktführende Position von Mobileye, die auch den Mobileye Aktie Kurs beflügelt, basiert auf dem proprietären EyeQ® System-on-Chip. Der Chip ist in der Lage, in hoher Geschwindigkeit komplexe und rechenintensive Bildverarbeitungsaufgaben zu unterstützen.

Bei den Prozessoren von EyeQ5, die seit 2021 verwendet werden, wurde die Prozessorleistung auf 15 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde angehoben. Zugleich sind die leistungsstarken Komponenten skalierbar und zu wettbewerbsfähigen Kosten herstellbar.

Bahnbrechende Technologie für Fahrassistenz

Nach Einschätzung des Unternehmens und der Fachleute aus der Branche ist die EyeQ® eine grundlegende Technologie, die von der Fahrerassistenz bis hin zur Ausstattung selbstfahrender Modelle die ganze Bandbreite abdeckt und den Umbruch in der Mobilität erleichtert.

Um sich zu vergegenwärtigen, was Fahrassistenzsysteme leisten, muss man wissen, dass hier eine Vielzahl von Sensoren, Kameras und Radar-Komponenten gleichzeitig erfasst und verarbeitet werden müssen.

Die integrierte Datenbandbreite der Chips vom Typ EyeQ5 liegt bei 40 Gbit/s und kann durch eine Konnektivität über entsprechende Ports zusätzlich erweitert werden.

Mobileye war einer der Zulieferer von Tesla, der in der Frühphase bei der Umsetzung des autonomen Fahrens einen Beitrag leistete. Nach einem folgenschweren Unfall stellte Tesla die Kooperation allerdings ein und entwickelte in Folge eigene Systeme.

Mobileye liefert grundlegende Technologie für Fahrassistenz-Systeme/ Bilderquelle: mobileye.com

Seit dem Kauf durch Intel war die Mobileye Aktie ausgesetzt

Das erfolgreiche Tech-Unternehmen aus Jerusalem war schon frühzeitig mit einer eigenen Aktie an der New York Stock Exchange.

Als Mobileye im Frühjahr 2017 von Intel übernommen wurde, nahm der neue Eigentümer das Unternehmen zunächst von der Börse, so wurde der Handel mit der Mobileye Aktie ausgesetzt.

Intel wendete für den Kauf der Mobileye 15,3 Mrd. US Dollar – damit wurde die Akquisition zur bisher teuersten Übernahme eines Tech-Unternehmens aus Israel.

Der Erfolg rechtfertigte den Kaufpreis, denn bislang sind bereits mehr als 110 Millionen Autos mit Assistenz-Ausstattung von Mobileye auf den Straßen unterwegs.

• Erster Börsengang an der NYSE
• Mobileye Aktie ausgesetzt zwischen 2017 und 2022
• Neuer IPO am NASDAQ
• Einnahmen in Höhe von 800 Mio. US Dollar

Und man hat weitere Pläne – unter anderem zur Entwicklung selbstfahrender Taxis. Zwar gilt die Technologie für autonomes Fahren als bisher nicht praxistauglich, doch die raschen Fortschritte in diesem Sektor machen die Mobileye Aktie zu einer interessanten Ergänzung für das Portfolio.

IPO mitten in der Krise: Mobileye Aktie Kurs überzeugt schon beim Start

Das ist der CEO von Mobileye, Prof. Amnon Shashua/ Bilderquelle: mobileye.com

Am 26.Oktober 2022 gab die Mobileye Aktie dann ihren Einstand an der Tech-Börse NASDAQ. Vorgegeben war ein Mobileye Aktie Kurs von 21 US Dollar, damit hatte sich das Unternehmen bereits zurückgenommen, denn geplant war ursprünglich ein Start-Kurs bei 30 US Dollar.

Diese erste Einschätzung sollte sich dann im Verlauf des Handelstages bewahrheiten – der Kurs stieg umgehend um über 36 Prozent.

Insgesamt gelang es, beim Mobileye Aktie Börsengang nach Abzug der Kosten rund 800 Mio. US Dollar. Das Kapital soll neben weiterer Forschung und Entwicklung auch dem Begleichen von Verbindlichkeiten gegenüber Intel dienen.

Dass sich der Mutterkonzern nicht verkalkuliert hat mit dem Kauf, zeigt auch die Bewertung – für das nun mit einem Marktwert von 22 Mrd. US Dollar eingestufte Unternehmen hatte Intel fünf Jahre zuvor etwas mehr als 15 Mrd. US Dollar zahlen müssen.

Auch nach dem Börsengang will Intel die Zügel bei Mobileye nicht aus der Hand geben. Denn die Emission gliedert sich in A- und B-Aktien, letztere weisen das zehnfache Stimmrecht der A-Aktie auf und verbleiben größtenteils bei Intel.

Aktien Autonomes Fahren in der Peer Group der Mobileye Aktie

Die Mobileye Aktie konnte beim zweiten Börsengang des Unternehmens im Oktober 2022 ein beachtliches Comeback vollziehen – und seitdem haben Investoren ihren Kauf nicht bereuen müssen. Anleger, die die Mobileye Aktie kaufen würden, haben auf der Grundlage des Kursziels und der Bewertung berechtigte Erwartungen an den Anteilsschein.

Doch Mobileye ist nicht das einzige Unternehmen, das sich um Technologien für Fahrassistenz und autonomes Fahren bemüht. Wer einen Blick auf die Peer Group wirft, kann weitere Investitions-Möglichkeiten identifizieren.

Bilderquelle: mobileye.com

Da wäre der wichtigste Wettbewerber der Israelis, nämlich die kalifornische Nvidia, die sich längst in Bereichen jenseits ihrer bekannten Grafikkarten in Position bringt. Und natürlich die Aktien der Automobilbauer, die ihre FAS von Mobileye beziehen, wie Audi, BMW, KIA oder Opel, und die großen Förderer der Technologie wie Alphabet. Außerdem finden sich relativ viele Halbleiter-Spezialisten und Sensor-Entwickler unter den aussichtsreichen Kandidaten für das Depot:

• Aptiv (ex Delphi Automotive) JE00B783TY65
• AT & S (AT&S) AT0000969985
• CyberOptics Corp US2325171021
• Elmos Semiconductor DE0005677108
• First Sensor AG DE0007201907
• GAUSSIN FR0013495298
• Gentex Corp. US3719011096
• Keyence Corp JP3236200006
• LUMINAR Technologies US5504241051
• Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. BE0165385973
• NXP Semiconductors N.V. NL0009538784
• ON Semiconductor Corp. US6821891057
• Valeo S.A. FR0000130338
• Velodyne Lidar Inc Registered Shs US92259F1012

Autonomes Fahren und die Mobilität der Zukunft: Indexfonds fürs Depot

So gut sich die Mobileye Aktie derzeit entwickelt – man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass die innovative Technologie rund um das Autonome Fahren noch in den Anfängen steckt. Wie immer in solchen Fällen werden sich einige der hier engagierten Unternehmen im Laufe der Zeit in einer führenden Position etablieren, andere werden über kurz oder lang wieder verschwinden.

Das macht derartige Aktien zu einer Investition für Risikokapital, bei der außerdem Geduld gefragt ist, bevor sich die Anlage rechnet.

Wer sich weder dem Risiko aussetzen noch die eingehenden Hintergrundinformationen für die Fundamentalanalyse zusammentragen will, muss deshalb nicht auf den Sektor verzichten. Denn es gibt längst Indexfonds, die autonomes Fahren, E-Mobility und Mobilität der Zukunft

Kleinanleger können ETF auch zur Einrichtung von Sparplänen nutzen und haben damit schon mit begrenztem Budget Zugang zu hochpreisigen Aktien. Einen ETF auf Autonomes Fahren und weitere Fonds auf zukünftige Mobilität gibt es bereits.

Auch die Mobileye Technologie ist noch ausbaufähig/ Bilderquelle: mobileye.com

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF

Ganz neu ist ein Indexfonds von Global X, der die Wertentwicklung des Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index nachvollzieht und damit einen wirklichen Schwerpunkt auf Autonomes Fahren setzt. Der ETF wird seit dem 16. November 2021 angeboten und bildet die Positionen des Index durch physische Aktienkäufe ab. Das Volumen ist mit 6 Mio. Euro noch überschaubar, die Gesamtkostenquote beträgt 0,50% p.a.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Das Thema Fahrtechnologien lässt sich natürlich auch der große Vermögensverwalter Blackrock nicht entgehen. Der entsprechende ETF von iShares bezieht sich auf den STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology Index. Hier sind wichtige internationale Vertreter des Sektors E-Mobility gebündelt, die Besicherung erfolgt durch optimiertes Sampling. Der Fonds ist seit 2019 im Handel und hat mittlerweile ein Fondsvolumen von 656 Mio. Euro, bei einer Gesamtkostenquote von 0,40% p.a. Unter den führenden Aktien im Index finden sich die folgenden Titel:

• DELTA ELEC NVDR 2,62%
• TESLA INC 2,37%
• RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD 2,37%
• SUZUKI MOTOR CORP 2,23%
• MARUTI SUZUKI INDIA ORD A 2,20%
• ON SEMICONDUCTOR CORP 2,13%
• DELTA ELECTRONIC ORD 2,11%
• PACCAR INC 2,04%
• EATON CORP PLC 2,00%
• WEG ON ORD 1,95%

Es gibt auch einige Investitionsalternativen zur Mobileye Aktie/ Bilderquelle: mobileye.com

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation UCITS ETF ACC-USD

Relativ neu ist auch der ETF von Fidelity, der erst seit August 2022 läuft, das Fondsvolumen ist derzeit noch gering. Basisindex ist in diesem Fall der „hauseigene“ Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ESG Tilted Index, in dem Aktien aus der Elektromobilität weltweit zusammengefasst sind. Die Abbildung erfolgt durch eine vollständige physische Replikation. Auf den führenden Positionen im Benchmark finden sich die nachstehenden Aktien:

• TESLA INC 4,98%
• QUALCOMM ORD 3,71%
• NVIDIA CORP 3,54%
• INTEL CORP 3,41%
• SAMSUNG SDI ORD 3,33%
• NIO INC 3,29%
• APTIV PLC 3,18%
• LI AUTO INC. ADR 2,91%
• GARMIN ORD 2,80%
• PLUG POWER INC 2,80%

Fazit: Mobileye Aktie Börsengang gelingt in einem schwierigen Umfeld

Intel hat im Oktober 2022 den angekündigten Mobileye Aktie Börsengang durchgezogen. Mit einer Kapitalaufnahme von 800 Mio. US Dollar netto sind Unternehmen und Analysten zufrieden.

Unmittelbar nach dem IPO entwickelte sich der Mobileye Aktie Kurs weiterhin positiv, und Fachleute sehen noch mehr Potenzial.

Der Entwickler von FAS gilt als eines der führenden Unternehmen des Sektors, die Mobileye Aktie kaufen könnte sich für Investoren also auszahlen. Daneben kommen für das Depot natürlich weitere Aktien rund um Autonomes Fahren, E-Mobility und zukünftige Technologien für Mobilität infrage.

Neben Startups, die sich noch bewähren müssen, sind auch gut etablierte Tech-Konzerne vertreten – der direkte Wettbewerber von Mobileye zum Beispiel ist der Grafikkarten-Hersteller Nvidia.

Experten sehen für die Mobileye Aktie immernoch gutes Potenzial/ Bilderquelle: mobileye.com

Für Strategien aller Art sollte ein seriöser Finanzdienstleister gewählt werden. Mit dem Depot- oder Brokervergleich gelingt die Übersicht über die besten Anbieter mit den überzeugendsten Konditionen.

Bilderquelle: 

• traderfox.de
• mobileye.com

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