Innovative Industrial Properties Aktie: Sind die jüngsten Abverkäufe gerechtfertigt?

Mit der Innovative Industrial Properties Aktie investieren Anleger in einen Immobilien-Fonds, einen sogenannten REIT – das Unternehmen besetzt sehr erfolgreich eine Nische mit dem Ankauf und der Vermietung von Flächen oder Anlagen, die von lizenzierten Cannabis-Produzenten genutzt werden. Die seit 2016 tätige Innovative Industrial Properties, Inc. ist mit diesem Modell gut im Geschäft, an der Aktie Innovative Industrial Properties hatten Anleger bis 2022 Freude.

Seit einigen Monaten schwächelt der Kurs jedoch – deshalb lohnt es sich, der Frage nachzugehen, wie die Innovative Industrial Properties Aktie Prognose der Experten aussieht. Sind die Entwicklungen Schwächen bei der Geschäftsführung zu verdanken, oder gibt es andere Ursachen? Und: Sollte man zum derzeitigen Kurs die Innovative Industrial Properties Aktie kaufen?

 Innovative Industrial Properties Aktie ist ein erfolgreiches Nischenunternehmen/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Innovative Industrial Properties Aktie: Der REIT hinter dem Anteilsschein

Die Innovative Industrial Properties, Inc. wurde im Dezember 2016 ins Leben gerufen, ab dem Ende des folgenden Geschäftsjahres erhielt das Unternehmen die Rechtsform eines Real Estate Investment Trusts, kurz REIT. Die Aktie Innovative Industrial Properties notiert an der New Yorker Börse.

Schwerpunkt der Tätigkeit von Innovative Industrial Properties ist der Erwerb von Immobilien, die dann weiter vermietet werden – und zwar an Produzenten aus dem Bereich der staatlich lizenzierten und regulierten Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten. Für den Ankauf geeigneter und potenziell lukrativer Immobilien nutzt der Fonds das Kapital der Anleger. Die Mieter wiederum profitieren von einem Sales-Leaseback-Modell, das vor allem weniger liquiden Marktteilnehmern zugute kommt, deren Zugang zu konventionellen Alternativen der Finanzierung noch überschaubar ist.

Wer in den Fonds investiert, hat neben den Wachstumspotenzialen der Cannabisbranche weitere Vorteile – die steuerliche Form eines US-Immobilienfonds verpflichtet die Innovative Industrial Properties, mindestens 90 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens in Form einer Innovative Industrial Properties Dividende an die Aktionäre weiterzugeben.

Die Innovative Industrial Properties hat laut den Experten gute Wachstumschancen/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Wachstumsbranche Cannabis: REIT als Investition

Die Zulassung von Cannabis in den USA hat für Unternehmen und Anleger neue Möglichkeiten eröffnet. Bis Ende 2021 haben 38 US-Bundesstaaten Cannabis zu medizinischen Zwecken zugelassen, in immerhin 19 Staaten ist Marihuana auch für den „Freizeit-Konsum“ legalisiert.

War die Akzeptanz von Cannabis zu Beginn der Legalisierung noch vergleichsweise gering, so hat sich dies inzwischen geändert. Dazu trägt vor allem die medizinische Nutzung der Pflanze bei, die in unter anderem in der Schmerztherapie, aber auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen und chronischen Krankheiten wie Parkinson eingesetzt wird.

Das schafft einen Wachstumsmarkt. Die Verkäufe in der regulierten Industrie stiegen bereits 2020 um über 50 Prozent an, mit Umsätzen von an die 20 Mrd. US Dollar. Experten gehen davon aus, dass sich diese Zahl bis 2025 mehr als verdoppeln Zudem ist damit zu rechnen, dass medizinisches Cannabis in den kommenden Jahren landesweit legal werden wird.

Hier hat die Innovative Industrial Properties schon vor Jahren Potenziale gesehen. Denn den hoffnungsvollen Startups fehlt häufig das Kapital, geeignete industrielle Immobilien zu identifizieren und zu erwerben. Dabei springt der REIT ein und offeriert seinen Mietern aus der Cannabis-Branche mit den vermieteten Objekten zugleich die finanzielle Freiheit, das Eigenkapital für den Ausbau von Strukturen zu nutzen.

Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette Cannabis

Der Immobilienfonds aus dem kalifornischen San Diego hat sich mit seiner Konzentration auf Cannabis gut etabliert. Zu den Mietern gehören Unternehmen, die für den Bereich medizinisches Cannabis lizenziert sind und dabei verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette abdecken:

• Anbau von Cannabispflanzen
• Verarbeitung der Erträge
• Vertrieb und Einzelhandel

Die erworbenen Immobilien verteilen sich auf mittlerweile 18 Bundesstaaten. Die Vermietung durch den REIT ist nach Ansicht von Experten ein Geschäftsmodell, das nicht nur mit den Wachstumspotenzialen der Branche mithalten kann, sondern auch sehr einträglich ist.

Das Unternehmen Innovative Industrial Properties hat sich auf den Cannabisanbau spezialisiert/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Überzeugend ist die Entwicklung der Umsätze bei der Innovative Industrial Properties, die sich innerhalb von nur fünf Jahren von sechs auf über 200 Mio. US Dollar steigern konnten. Trotz der beachtlichen Ausdehnung der Aktivitäten und des Ankaufs neuer Flächen bzw. Immobilien ist der REIT fast schuldenfrei. Die Mittel für die Käufe wurden über Kapitalerhöhungen eingeholt.

Der Erfolg der Geschäftsführung wird in der Entwicklung der Rendite bei der Aktie Innovative Industrial Properties widergespiegelt, deren Kurs bis 2021 trotz der beträchtlichen Gewinnausschüttungen stark gestiegen ist.

Innovative Industrial Properties Aktie: Seit Ende 2016 handelbar

Anleger müssen bei dem Immobilienfonds unterscheiden zwischen Fondsanteilen und Aktie Innovative Industrial Properties. Letztere ist seit Dezember 2016 an der NYSE notiert. Der Erstausgabewert lag bei 18,45 US Dollar. Im November 2021 stellte der Kurs der Innovative Industrial Properties Aktie ein Allzeit-Hoch bei 279,52 US Dollar ein.

In den folgenden Monaten sollte der Aktienkurs ab März 2022 dann im Anschluss an eine relativ volatile Phase wieder fallen. In die vierte Handelswoche im Januar 2023 startet der Anteilsschein mit einem Kurs von 89,03 US Dollar.

Die Ursachen sind vor allem in der Rezession durch steigende Zinsen und Kosten zu suchen – denn obwohl die Geschäftsführung der Innovative Industrial Properties gut kalkuliert hat, konnte das nicht verhindern, dass seit einigen Monaten nicht alle Mieter ihren Verpflichtungen nachkommen.

Nach den am 18. Januar 2023 offen gelegten jüngsten Quartalszahlen und weiteren Informationen zeigt sich, dass das Unternehmen eine Einbuße von 8 Prozent bei den Mieteinnahmen hinnehmen musste – die verantwortlichen Kunden werden auch benannte. Für die Investoren, aber auch die Aktionäre ist das zwar ein Einschnitt, die Fachpresse bewertet die Entwicklung jedoch als keinesfalls katastrophal.

Die Innovative Industrial Properties Aktie ist seit 2016 handelbar/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Eine durchaus optimistische Innovative Industrial Properties Aktie Prognose zieht unter anderem in Betracht, dass das Unternehmen einige seiner Liegenschaften – darunter die der säumigen Zahler – auch an Klienten vermieten könnte, die nicht aus der Cannabis-Industrie stammen.

Dementsprechend ist auch das Kursziel des Anteilsscheins so angesetzt, dass es hier noch Luft nach oben gibt:

• Niedrigstes Kursziel 125,000 US Dollar
• Mittleres Kursziel 153,500 US Dollar
• Höchstes Kursziel 196,000 US Dollar

Da sich der Wert also noch mehr als verdoppeln könnte, gibt es für die Aktie Innovative Industrial Properties auch Kaufempfehlungen seitens der Analysten – viele von ihnen betrachten den REIT noch als eine Art Geheimtipp.

Innovative Industrial Properties Aktie Dividende als Entscheidungshilfe

Wer sich für einen Wert wie die Innovative Industrial Properties Aktie interessiert, setzt auf die Potenziale der Cannabis-Branchen und dabei interessanterweise nicht auf eines der vielen Unternehmen in der Produktion oder im Vertrieb, sondern einen wichtigen „Steigbügelhalter“ der Branche.

Der REIT ermöglicht es seinen Klienten, ohne allzu umfassende Bindung von Kapital mit ihrer Geschäftsidee durchzustarten. Dass sich das lohnt, zeigt die wachsende Anzahl der Immobilien und die Wertentwicklung von Fonds und Aktie.

Für viele Anleger dürfte außerdem die Innovative Industrial Properties Aktie Dividende ausschlaggebend sein. Wie alle REITs muss auch dieses Unternehmen seinen Steuervorteil dadurch begründen, dass 90 Prozent der Gewinne an die Anleger ausgeschüttet werden. Bereits 2022 lag die Dividendenrendite bei mehr als sieben Prozent, Fachleute gehen davon aus, dass sie bis 2025 auf über neun Prozent ansteigen könnte. Die seit 2017 vierteljährlich gezahlte Dividende der Aktie Innovative Industrial Properties summiert sich wie folgt:

• 2022 7,10 US Dollar
• 2021 5,72 US Dollar
• 2020 4,47 US Dollar
• 2019 2,83 US Dollar
• 2018 1,20 US Dollar
• 2017 0,55 US Dollar

Und sollte es einmal mit dem Cannabis weniger gut laufen, hat der REIT noch immer die Option, seine Immobilien anderweitig zu vermieten.

Das ist der Aktienchart der Innovative Industrial Properties Aktie/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Cannabis-Aktien in der Peer Group der Aktie Innovative Industrial Properties

Neben dem REIT Innovative Industrial Properties kommen natürlich auch andere Unternehmen in der weit gefassten Peer Group der Aktie für das eigene Depot in Betracht. Cannabis-Aktien gelten als sehr spekulativ, doch Unternehmen mit einer relativ guten Bewertung gibt es durchaus. Zu ihnen gehören die folgenden Titel:

• Canopy Growth Corp. CA1380351009
• Cannabis Wheaton Income Corp. CA05335P1099
• Tilray US88688T1007
• Jazz Pharmaceuticals IE00B4Q5ZN47

Neben reinen Cannabis-Produzenten oder verarbeitenden Unternehmen kommen außerdem große Pharmakonzerne in die engere Wahl. Auch sie interessieren sich für die medizinische Nutzung von Hanf, sind bereits profitabel und meist durch ein breites Produktportfolio gut aufgestellt.

CFD-Strategien im Handel mit der Innovative Industrial Properties Aktie

Trotz der Abverkäufe, die die Aktie Innovative Industrial Properties nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen erlebt hat, fällt die Innovative Industrial Properties Aktie Prognose der Fachwelt gut aus. Dennoch werden nicht alle Anleger sich den Wert ins Depot holen – unter anderem deshalb, weil Aktienstrategien meist größere Beträge langfristig binden.

Wer statt dessen kurzfristig agiert, nutzt andere Finanzinstrumente, beispielsweise CFDs, um im außerbörslichen Daytrading gute Renditen zu erzielen. Differenzkontrakte gewinnen immer mehr an Popularität, da sie verschiedene Vorzüge mitbringen:

Das ist der CEO von Innovative Industrial Properties, Paul Smithers/ Bilderquelle: inovativeindustrialproperties.com

Besonders die Hebel, eine Kreditlinie des CFD-Brokers, tragen dazu bei, dass das Trading sogar mit überschaubarem Startkapital und über kurze Zeitspannen lohnend ist. Bis auf das Dreißigfache können private Trader den Wert einer Position anheben, abhängig von der Anlageklasse des gehandelten Basiswerts.

Das Trading ist nicht nur potenziell lukrativ, sondern auch überaus dynamisch. Auf den Einstieg sollten sich Neulinge deshalb gut vorbereiten – im besten Fall bei einem seriösen Broker, der seinen Kunden Bildungsressourcen für die Theorie an die Hand gibt und außerdem mit einem Demokonto erste praktische Erfahrungen ohne Risiko ermöglicht.

Fazit: Die Innovative Industrial Properties Aktie könnte sich auszahlen

Ungerechtfertigte Abverkäufe bescheinigen Beobachter der Aktie Innovative Industrial Properties. Der kalifornische REIT veröffentlichte am 18. Januar 2023 seine jüngsten Zahlen, darunter auch Mietausfälle in Höhe von acht Prozent. Das scheint viel, doch wer näher hinschaut, wird feststellen, dass der Immobilienfonds schon mittelfristig mit den Ausfällen umgehen kann.

Trotz beachtlicher Erweiterung des Liegenschaftsportfolios hat Innovative Industrial Properties kaum Schulden – und kann seine Objekte natürlich auch an Interessenten außerhalb der Cannabis-Industrie vermieten. Das wird jedoch kaum notwendig sein, da die Branche noch immer als Wachstumsmarkt gilt und nur wenige Immobilien-Anbieter eine vergleichbare Nische besetzen.

Für den REIT spricht außerdem die erhebliche Innovative Industrial Properties Aktie Dividende, die der Rechtsform geschuldet ist. Wer dennoch nicht direkt investieren möchte, kann den Kurs des Anteilsscheins für kurzfristigere Spekulationen long und short nutzen, und zwar im CFD-Trading.

In allen Fällen empfiehlt sich die eingehende Information zu Aktie und Unternehmen, aber auch die Entscheidung für einen Finanzdienstleister, der seinen Kunden bei der Umsetzung ihrer Strategien eine wirkliche Hilfe ist. Mit dem Brokervergleich können seriöse Anbieter identifiziert und der Weg zur ersten eigenen Investition deutlich abgekürzt werden.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• innovativeindustrialproperties.com

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