Geo Group Aktie: Michael Burry hält an Geo fest

Michael Burry, der Verwalter des Hedgefonds Scion Asset Management, ist wieder einmal in den Schlagzeilen. Der Vermögensverwalter hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich Entwicklungen vorhergesehen und erfolgreiche Investitionen getätigt – zuletzt mit der Entscheidung für Anlagen in die Rüstungsindustrie unmittelbar vor Ausbruch des Ukrainekriegs. Nun trennt sich Burry von seinen Aktien. Sogar Klassiker wie Facebook oder Alphabet will der oft als „Börsen-Guru“ bezeichnete Experte nicht länger halten. Nur eine Ausnahme macht Burry, und zwar mit der Geo Group Aktie.

Geo Group Flotte/ Bilderquelle: geogroup.com

Die Geo Group ist einer der größten US-amerikanisches Betreiber privater Gefängnisse. Seit vierzig Jahren kann der Konzern dynamisches Wachstum vorweisen, Geo betreibt Haftanstalten in den USA, in Großbritannien, Kanada und Südafrika. Daneben gehört auch die Leitung psychiatrischer Einrichtungen zum Geschäftsportfolio des Unternehmens.

Geo Group Aktie: Dieses Unternehmen findet Michael Burry interessant

Nach eigenen Worten offeriert die US-amerikanische Geo Group schlüsselfertige Lösungen im Strafvollzug, aber auch bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Geo arbeitet hier mit Regierungspartnern zusammen, und das über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Errichtung eigener, hoch moderner Einrichtung, deren Verwaltung, Rehabilitationsmaßnahmen und Resozialisierung. Damit deckt Geo sämtliche Leistungen im Strafvollzug und auch in der Psychiatrie ab – zu günstigen Kosten für die Partner.

Eine der Stärken des Unternehmens sind selbst entwickelte, evidenzbasierte Rehabilitationsprogramme, die bereits während der Haft einsetzen und nach Verbüßen der Haftstrafe für eine erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft sorgen. Diese Programme fasst Geo unter der geschützten Marke GEO Continuum of Care® zusammen, sie beinhaltet Bildungs- und Ausbildungsangebote, Drogentherapien und kognitive Verhaltenstherapie, außerdem spirituelle Betreuung. Das Unternehmen verpflichtet sich zur regelmäßigen Offenlegung der eigenen Bemühungen um Menschenrechte, Umweltschutz und Good Governance und schult seine mehr als 17.000 Beschäftigten in diesem Sinne.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida/ Bilderquelle: geogroup.com

The Geo Group Aktie: News zur Bewältigung der Schulden

Die Geo Group Aktie ist seit den 1990er Jahren börsengelistet. In den ersten Jahren entwickelte sich der Kurs der Aktie eher unaufgeregt und blieb weitgehend unter der Marke von 10 US Dollar. Seit 2006 geht es allerdings aufwärts mit der Geo Group Aktie, und im April 2017 schaffte der Titel den Sprung über 30 US Dollar. Die Kursgewinne konnte das Unternehmen allerdings nicht halten, obwohl sich Geo bereits 2010 einen bedeutenden Wettbewerber einverleibte und damit für die Zukunft gut positioniert schien. Seit 2018 kennt The Geo Group Aktie anscheinend nur eine Richtung, nämlich abwärts.

Die Geo Group Aktie News lassen erkennen, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verbindlichkeiten bedienen muss. Die Geo Group muss in den kommenden vier Jahren Nettoschulden in Höhe von zwei Milliarden US Dollar stemmen. Deren Fälligkeiten sollen nun verschoben werden. Die neuen revidierten Bruttoschuldenlaufzeiten sehen für Geo im Jahr 2023 Rückzahlungen von 125 Mio. US Dollar vor, erst für 2025 soll das Unternehmen eine Atempause erhalten. Weitere Rückzahlungstranchen sind vorgesehen wie folgt:

Vorgesehen ist unter anderem, Assets abzustoßen, die die Geschäftsführung als nicht unmittelbare Bestandteile des Kerngeschäfts ansieht. Aufgrund der vorhandenen Liquidität und der zusätzlichen Erlöse aus den Verkäufen will die Geo Group ihre Verpflichtungen für die beiden kommenden Jahre erfüllen. Die Absenkung der Nettoverschuldung auf das Dreifache des bereinigten EBITDA bis zum Ende des Jahres 2024 soll die Geo Group in eine deutlich bessere finanzielle Position bringen.

Geo Group Aktie Dividende

Derzeit notiert die Geo Group Aktie bei acht US Dollar, also einem Viertel des einstigen Allzeithochs. Sollte es dem Unternehmen gelingen, sich gesundzuschrumpfen, könnte sich beim aktuellen Geo Aktie Kurs eine Einstiegsgelegenheit bieten. Sicher ist das nicht – ebenso wenig wie die Rückkehr der einstmals attraktiven Geo Group Aktie Dividende. Noch bis 2020 zahlte der Konzern seinen Aktionären eine ansehnliche Gewinnbeteiligung, die bei mehr als 1,5 Euro lag.

Das ist der Qualitätscheck der Geo Group Aktie/ Bilderquelle: traderfox.com

Seit 2021 ist es damit vorbei, die Geo Group Aktie Dividende ist im vergangenen Jahr auf einen Betrag von 21 Euro-Cent abgerutscht. Auf die Formulierung eines Kurszieles mögen sich die Analysten der meisten Investmentbanken im August 2022 offenbar nicht einlassen, doch immerhin erhält die Geo Aktie weiterhin Kauf- bzw. Halteempfehlungen. Das dürfte den überzeugenden Zahlen für das zweite Quartal 2022 geschuldet sein. Geo legte Anfang August seine Bilanzen offen und weist einen Umsatz von 588 Mio. US Dollar auf – gegenüber 565 Mio. US Dollar für den Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung, der Gewinn je Aktie blieb exakt gleich.

Lohnt sich die Geo Group Aktie?

Dieser Meinung scheint jedenfalls Michael Burry zu sein, und das nicht ohne Grund. In der dritten Handelswoche im August legte die Aktie des Gefängnisbetreibers beachtlich zu. Allein am 16. August verbuchte der Anteilsschein Kursgewinne um vier Prozent, für die vorhergehenden dreißig Tag sogar einen Kursanstieg um ein Viertel des Wertes. Mitte Juli notierte die Aktie noch bei wenig mehr als sechs US Dollar. Mit dieser Entwicklung übertrifft die Geo Group Aktie selbst Klassiker wie Apple mit einer Rendite, die in diesem Jahr bislang bei 12 Prozent liegt.

Anleger sollten jedoch nicht allzu optimistisch sein, denn seit 2018 ist die Entwicklung der Aktie wenig überzeugend, und wie bei allen Aktien im Niedrigpreisbereich wirkt sich die Volatilität hier stark aus. Michael Burry hält allerdings inzwischen eine halbe Million Anteilsscheine der Geo Group und sieht vielleicht eine Trendwende kommen. Für die Aktienmärkte ist Burry jedenfalls eher pessimistisch und trennte sich von seinen Beständen an Aktien bekannter Marktführer.

Aktie Geo Group und weitere Strategien von Michael Burry

Eine gewagte Strategie fährt der Börsen-Guru mit seinen Verkäufen der MAGA-Aktien, die seit dem Frühjahr die Verwaltung des Hedgefonds bestimmt. Die Entwicklung der Aktienmärkte scheint den Taktiken Burrys zu widersprechen, wie der Blick auf die Entwicklung des NASDAQ in den vergangenen Wochen zeigt.

Jährlicher Menschenrechts- und Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG-Bericht) / Bilderquelle: geogroup.com

Die Herausforderungen, die den Märkten zu schaffen machen, bleiben bestehen und werden nah- und mittelfristig immer wieder ein Einknicken der Kurse verursachen, doch Anleger finden im Spätsommer 2022 weiterhin viel Auswahl unter Aktien, die eine gute bis sehr gute Bewertung vorweisen und mit gesunden Bilanzen überzeugen können. Einen Kahlschlag im eigenen Portfolio wie bei Michael Burry sollte man sich deshalb eher überlegen.

Die Geo Group Aktie mit CFDs traden

Wer nicht nur Michael Burry, sondern auch der Langzeitinvestition in Aktien eher skeptisch gegenübersteht, kann dennoch den Kursverlauf der Geo Group Aktie für seine Strategien nutzen. Im außerbörslichen Daytrading kommen Finanzinstrumente zum Einsatz, die sich auch über wenige Stunden lohnen. CFDs bilden den Kurs eines Basiswertes nach, der dafür nicht wirklich gekauft wird, und ermöglichen dem Halter die Spekulation auf die Wertentwicklung.

Rehabilitationsprogramme für Personen während der Haft und nach der Entlassung in die Gemeinschaft/ Bilderquelle: geogroup.com

Das ist mit Differenzkontrakten auf steigende oder fallende Kurse möglich. Gegenstand der Strategien können Aktien wie die Geo Group Aktie sein, ebenso gut aber Werte aus allen anderen Anlageklassen, also Währungen und Kryptowährungen, Indizes, Fonds oder Rohstoffe. Da Trader ihr Eigenkapital dank einer Kreditlinie des Brokers, des sogenannten Hebels, beträchtlich steigern können, sind gute Renditen möglich, wenn Orders erfolgreich sind.

Mit dem CFD-Trading erschließen sich private Trader eine interessante Betätigung, die zunehmend gewinnbringend wird – vorausgesetzt, man bringt die Zeit auf, sich in die Abläufe einzuarbeiten. Die besten Forex- und CFD-Broker bemühen sich, ihren Kunden die Einarbeitung ins Trading zu erleichtern, und stellen dazu hochwertige Lerninhalte in verschiedenen medialen Formaten für die Vermittlung des notwendigen Wissens zur Verfügung. Mit einem Demokonto kann das Gelernte realistisch, aber mit virtuellem Kapital, in die Praxis umgesetzt werden – für Anfänger also ohne das Risiko von Verlusten.

Fazit: Die Geo Group Aktie als potenziell interessante Investition

Mit seiner kompromisslosen Entscheidung für die Aktie der US-amerikanischen Geo Group hat der Investor Michael Burry den Gefängnisbetreiber in die Schlagzeilen geholt. Geo bemüht sich offenbar um eine Bewältigung seiner Verschuldung und erhält dafür eine recht gute Bewertung. Auch die Geo Group Aktie zieht seit Anfang August 2022 an – ob dies anhalten wird, lässt sich derzeit jedoch nicht wirklich eindeutig beurteilen.

Massiv einzusteigen angesichts der Geo Group Aktie News, wie es Burry getan hat, ist für den durchschnittlichen Anleger definitiv zu gewagt – die Geo Aktie sollte eher ein Fall für das Risikokapital bleiben, auch wenn sich hier noch Chancen zum Einstieg zu bieten scheinen.

Eine Alternative zum Aktienkauf sind kurzfristige Strategien im außerbörslichen Handel. Daytrader nutzen flexible CFDs für die Spekulation auf Kurse, und profitieren dabei auch von Short-Positionen und dem Hebeln des Eigenkapitals. Das macht das Trading auch für interessierte Einsteiger mit begrenztem Startkapital interessant. Allerdings ist eine Vorbereitung auf den Handel für spätere Erfolge wichtig. Mit einem Brokervergleich lassen sich die besten Anbieter ermitteln – also CFD-Broker, die ihren Kunden nicht nur mit einem großen Handelsangebot und guten Konditionen entgegenkommen, sondern auch erstklassige Bildungsressourcen und ein Demokonto vorweisen können und sich damit als gute Partner für die Aufnahme des Tradings erweisen.

Bilderquelle:

• geogroup.com
• traderfox.com

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