ASML Aktie – Investment in die Wachstumsbranche Chip und Halbleiter

ASML ist die Abkürzung für Advanced Semiconductor Materials Lithography – bei der ASML Holding NV handelt es sich um ein niederländisches Unternehmen, welches 1984 gegründet wurde und international tätig ist. Es entwickelt und stellt Photolithographiemaschinen her. Diese werden benötigt, um Chips und Halbleiter zu produzieren. Seit 2022 ist ASML der größte Anbieter weltweit in der Halbleiterindustrie und ist der einzige Produzent, der Photolithographiemaschinen für die Extrem-Ultraviolett-Lithografie anbietet. Diese werden verwendet, um die aktuell auf dem Markt verfügbaren modernsten Chips zu produzieren. Seit 2022 ist die ASML Holding mit rund 200 Milliarden USD nach Marktkapitalisierung das am höchsten bewertete Technologieunternehmen aus Europa.

ASML produziert Photolithographiemaschinen/ Bilderquelle: asml.com

Der Industrie Ausrüster hat kürzlich seine Geschäftszahlen veröffentlicht, wonach die Talfahrt der ASML Aktie unterbrochen wurde. Der Konzern verkündete, dass es in den kommenden Jahren mit einem anhaltenden Wachstum rechne. Zudem wurde ein großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Eigene Aktienanteile sollen zudem in einem Wert von bis zu 12 Milliarden EUR erworben werden. Dies wurde im Rahmen einer Investorenveranstaltung im November 2022 verkündet. Danach zog die ASML Holding Aktie deutlich an. Doch wie lautet nun die ASML Aktie Prognose? Lohnt sich ein Kauf und wie ist das ASML Aktie Kursziel?

Firmenlogo:
Aktie ASML ISIN:	NL0010273215
Gründung:	1984
Geschäftssitz:	Chip Veldhoven, Niederlande
Einnahmen:	+18,61 Milliarde EUR (Stand 2021)
Nettoeinkommen:	+5,88 Milliarden EUR (Stand 2021)
Gesamtvermögen:	+30,23 Milliarden EUR (Stand 2021)
Gesamtkapital:	-10,14 Milliarden EUR (Stand 2021)
Anzahl der Beschäftigten:	32.016 (Stand Dezember 2021)

ASML Aktie kaufen oder nicht?

Der Konzern ASML Holding beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Wartung von Halbleiterausrüstungen, genaugenommen den lithographierelevanten Systemen. Zu den Kunden zählen überwiegend Hersteller von Elektronik und Speichern. Gegründet wurde das Unternehmen am 1. April 1984 und der Geschäftssitz befindet sich in den Niederlanden, in Veldhoven. Das Unternehmen beschäftigte im Dezember 2021 32.016 Mitarbeiter.

Nachdem der ASML Aktie Kurs monatelang rückläufig war, konnte nun die ASML Holding Aktie in den letzten beiden Monaten 50 % zulegen. Doch lohnt es sich, die ASML Aktie zu kaufen? Seit Jahresbeginn 2022 bis Mitte Oktober ist der ASML Aktie Kurs um 55 % zurückgegangen. Doch seitdem feiert ASML Aktie ihr Comeback. Sie legte wieder um 50 % zu und konnte somit Ihre Verluste nahezu einholen. Analysten sehen das ASML Aktie Kursziel bei rund 698 EUR. Das ist gegenüber dem aktuellen ASML Aktie Kurs ein Plus von 25 %.

Das ist der ASML Aktienchart/ Bilderquelle: traderfox.com

Warum die Analysten bezüglich der ASML Aktie positiv gestimmt sind? Das liegt an den erhöhten Umsatzschätzungen, die das Unternehmen für die Geschäftsjahre 2024-2026 bekannt gegeben hat. Immerhin empfehlen inzwischen die meisten Bankexperten, das Papier des Zulieferers der Industrie zu kaufen. Vor allem die US Investmentbank Goldman Sachs scheint sehr optimistisch bezüglich der ASML Aktie gestimmt zu sein. Sie haben das Papier auf ihre Buy-List gesetzt. Dort sind all diejenigen Papiere zu finden, denen das Analysehaus Goldman Sachs künftig eine hohe Steigerung der Kurse zutraut. Die Goldman Analysten sehen das ASML Aktie Kursziel bei 750 EUR.

Zudem gehen die Analysten davon aus, dass der Halbleitermarkt, den ASML bedient, größer als erwartet ist. Allerdings hat der Konzern aktuell Probleme. Denn die US-Regierung hat bemängelt, dass das niederländische Unternehmen seine Hochtechnologie nach wie vor noch nach China liefert. Aus diesem Grund hat Washington die niederländische Regierung darum gebeten, künftig weitere Exporte aus dem Hightech Bereich nach China zu unterbinden. Dies könnte für ASML und natürlich auch für die ASML Aktie mittelfristig Probleme bringen.

ASML Aktie News: Kurs legt zu, da Wachstum erwartet

In einer Investorenveranstaltung teilte die ASML Holding ihren Anteilseignern mit, dass für das Jahr 2030 ein Jahresumsatz in Höhe von 60 Milliarden EUR angepeilt wird. Das bedeutet, dass der Umsatz dreimal so hoch ausfallen würde, wie aktuell. Anscheinend scheint es dem Konzern auch wenig zu stören, dass die USA versucht, die Lieferung von Anlagen für die Halbleiterindustrie von ASML nach China zu unterbinden. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 21 Milliarden EUR.

Im Jahr 2025 wird ein Umsatz erwartet, der zwischen 30 und 40 Milliarden EUR liegt. Bislang wurde für 2025 ein maximaler Umsatz von 30 Milliarden EUR prognostiziert. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewinne kündigte der Konzern zudem an, dass ein Rückkauf von ASML Aktien in einem Wert von bis zu 12 Milliarden EUR geplant sei. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass die Exportbeschränkungen für Halbleitersysteme der USA nach China nur begrenzte Auswirkungen auf das Geschäft 2023 haben werden. Noch im September hatte die US-Regierung den niederländischen Staat darum gebeten, einen Export der hochmodernen Technologie aus den Niederlanden nach China einzuschränken.

ASML erwartet ein starkes Wachstum und den Anstieg der ASML Aktie/ Bilderquelle: asml.com

Auch der Export von nicht mehr ganz so neuen Halbleitermaschinen soll zurückgefahren werden. Seit Jahren profitiert die ASML Holding von der hohen Nachfrage nach solchen Fertigungsanlagen. Das Unternehmen gilt technologisch als Weltmarktführer. Der Nettogewinn lag im dritten Quartal 2022 bei 1,7 Milliarden EUR. Zudem wurde ein Umsatz von 5,8 Milliarden EUR verzeichnet. Nach dem französischen Luxusgüter Konzern LVMH ist ASML in der Eurozone die zweitwertvollste Aktiengesellschaft mit einem Börsenwert von 224 Milliarden EUR. Die Zahlen in der Zusammenfassung:

• Das Unternehmen peilt für das Geschäftsjahr 2030 einen Umsatz in Höhe von bis zu 60 Milliarden EUR an – dreimal so viel, wie für das Jahr 2022 prognostiziert.
• Die Bruttomarge soll ebenfalls weiter ansteigen auf bis zu 60 %.
• Für 2022 plant der Konzern einen Umsatz von 21 Milliarden EUR mit einer Marge von 50 %.
• 2025 peilt der Konzern einen Erlös an, der zwischen 30 und 40 Milliarden EUR liegt. Bislang waren 30 Milliarden EUR angesetzt. Analysten schätzten 32 Milliarden EUR.
• Der Konzern ASML ist eines der wichtigsten Technologieunternehmen in Europa.
• Für die Industrie ist der Konzern weltweit einer der wichtigsten Lieferanten.
• Im Zuge der Digitalisierung sind Halbleiterprodukte stark gefragt, dementsprechend kann das Unternehmen auch solch ein kräftiges Wachstum vorlegen.
• Noch 2017 lag der Umsatz bei lediglich 9 Milliarden EUR.
• Die ASML Aktie gehört zu einem der gefragtesten Titel aus Europa.
• 2016 zog der ASML Aktie Kurs um bis zu 100 % an.
• 2021 konnte die ASML Aktie ein Rekordhoch von 777,50 EUR verkünden.
• Allerdings sank im Oktober 2022 der Kurs teilweise unterhalb von 400 EUR ab.
• In den letzten Wochen konnte sich die ASML Aktie wieder erholen.
• Der Aufwärtskurs wurde fortgesetzt, nachdem die angepeilten Wachstumszahlen verkündet wurden.
• Dementsprechend zog nach der Verkündung der ASML Aktie Kurs auf 544,20 EUR an – das ist ein Plus von 10 %
• Danach begann ein rasanter Anstieg und inzwischen ist die ASML Aktie 573,15 EUR wert.
• Der Börsenwert beträgt über 220 Milliarden EUR, damit ist der Konzern in der Eurozone das zweitwertvollste Unternehmen nach LVMH aus Frankreich.

ASML Aktie Dividende – wie viel zahlt das niederländische Unternehmen?

Momentan zahlt der niederländische Konzern pro ASML Aktie eine Dividende in Höhe von 5,91 EUR. Dies entspricht beim aktuellen Kurs einer ASML Dividenden Rendite von 1,03 %. Das Unternehmen zahlt die Dividende bislang dreimal im Jahr aus in den Monaten November, August und Mai. Die letzten Ausschüttungen der ASML Aktie an Dividende waren:

ASML Aktie Alternativen – weitere interessante Papiere aus dem Chip- und Halbleiterbereich

2021 gehörten Aktien aus dem Halbleiter- und Chip Bereich zu den großen Gewinnern. Denn die Preise für Chips kletterten nach oben. Dies bescherte den Herstellern entsprechend hohe Gewinnmargen und steigende Umsatzzahlen. Der Hype hat sich zwar inzwischen etwas gelegt, allerdings gibt es natürlich trotzdem einige interessante Alternativen zur ASML Aktie. Zudem können Kursrückgänge für Investoren Chancen für den Einstieg sein. Schließlich gehört den neuen Technologie Trends die Zukunft, wie beispielsweise Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge eindrucksvoll zeigen.

In der Corona Pandemie konnten viele Unternehmen aus der Halbleiterindustrie Preisanstiege verzeichnen. Denn in Pandemie wurden vermehrt Computer, Smartphones und Tablets nachgefragt – die Nachfrage nach Halbleiter für Autos war rückläufig. Dementsprechend stellten auch die großen Konzerne ihre Produktion der Chips um. Während der Pandemie kam es sogar zu einem Chip Mangel und beispielsweise konnten die großen Automobilkonzerne aufgrund des Mangels an erforderlichen Halbleitern nicht fertigen und es kam zu Lieferverzögerungen. Dies Problem hatte aber nicht nur die Automobilbranche, sondern etliche weitere Produzenten waren davon betroffen. Schließlich gibt es heutzutage kaum noch etwas, in dem kein Halbleiter verbaut ist.

Es gibt noch einige interessante Investment Alternativen zur ASML Aktie/ Bilderquelle: asml.com

Das Volumen des Markts für Chips beträgt aktuell rund eine halbe Billion US-Dollar. Dementsprechend gibt es zahlreiche Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Dabei handelt es sich um kleine und große Hersteller, die teilweise an der Börse notiert sind. Dominiert wird der Markt von asiatischen und US-amerikanischen Unternehmen. Gemäß Schätzungen wird etwa 70 % der benötigten Halbleiter in Asien aufgrund von verschiedenen Standortvorteilen produziert. Der größte Hersteller weltweit ist das koreanische Unternehmen Samsung. Gefolgt von dem US-amerikanischen Konzern Intel. Nachfolgend stellen wir einige Alternativen zur ASML Aktie vor, die ein interessantes Investment und chancenreich sind.

1. ASML Aktie Alternative Nvidia

Nvidia ist im Bereich von Grafikprozessoren und im Bereich von Rechenzentren der Weltmarktführer. Der Konzern entwickelt zwar Chips, produziert aber nicht selber, wie zum Beispiel Kontron. Stattdessen wird die Produktion ausgelagert an Auftragsfertiger. Durch diese Vorgehensweise kann sich das Unternehmen ganz auf sein Hauptziel fokussieren, welches in der Forschung, in dem Design und der Entwicklung von neuen Produkten liegt. Die Kunden sind überwiegend Rechenzentren und Unternehmen aus dem Bereich der Gaming Branche. Rund 20 % der Erlöse stammen aus diesem Bereich. Ebenfalls gut aufgestellt ist der Konzern in den Bereichen Automatisierung, Künstliche Intelligenz und bei der Entwicklung von speziellen Chips für die Automobilindustrie. In den letzten Jahren hat Nvidia ein enormes Wachstum hingelegt und konnte zum Beispiel den Umsatz in drei Jahren um fast 50 % steigern. Diese Zahlen sprechen für den Kauf der Nvidia Aktie:

• Das Wertpapier gehört in der Chip Branche zu den stärksten Performern.
• Zunahme des Gewinns in Höhe von 66 % in den letzten drei Jahren.
• Für das Geschäftsjahr 2022 sagen die Analysten allerdings einen geringeren Wachstum voraus.
• Es wird erwartet, dass die Umsatzerlöse um 24 % auf 33,3 Milliarden USD zulegen werden.
• Pro Aktie bedeutet dies +5,34 USD.
• Die Gewinnsteigerung soll 2023 + 17 % betragen und somit 6,27 USD pro Aktie.
• Der Umsatz wird 2023 mit +15 % und 38,4 Milliarden USD prognostiziert.
• Trotz Halbierung des Kurses ist die Aktie ambitioniert bewertet.
• Bei Nvidia handelt es sich um ein sehr profitables Unternehmen, welches aufgrund seiner Innovationen einen gewaltigen Vorsprung zu seinen Wettbewerbern besitzt.
• Aus diesem Grund ist auch ein Aufschlag in der Bewertung des Papiers durchaus gerechtfertigt.
• Wer interessiert an dem Kauf des Papiers ist, sollte dennoch warten, bis ein Rücksetzer erfolgt.

Das ist der Nvidia Aktienchart/ Bilderquelle: traderfox.com

2. ASML Aktie Alternative Analog Devices

Der Konzern Analog Devices hat seinen Sitz in Boston, USA. Das Unternehmen entwickelt Komponenten für Halbleiter, die zum Beispiel in Smartphones, Notebooks, PCs, Kameras und Tablets Verwendung finden. Aber auch in Geräten der Autoelektronik und Unterhaltungselektronik kommen die Halbleiter zum Einsatz. So werden beispielsweise digitale, analoge und auch kombinierte Schaltungen hergestellt, die für die Verarbeitung und Übertragung von Daten Inhalten Verwendung finden. Dazu gehören Video-, Audio- und Bilddateien oder auch reine Daten. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und stellt Radiofrequenz Elemente, Datenkonverter, Datenverstärker, Prozessoren, Sensoren, integrierte Schaltkreise und Komponenten her, die zur Steuerung des Stromverbrauchs verwendet werden. Das Unternehmen steigerte in den letzten drei Jahren seine Umsätze. Die Fakten:

• Durchschnittlich stiegen die Umsätze in den letzten drei Jahren um 14 %, während die Gewinne um 12 % pro Jahr stiegen.
• Für 2022 wird ein Wachstum des Umsatzes von 61 % auf nunmehr 11,8 Milliarden USD prognostiziert.
• Der Gewinn soll um 43 % zunehmen, wodurch pro Aktie eine Zunahme von 9,26 USD vorhanden ist.
• Der erfolgten Übernahme im Jahr 2021 von Maxim Integrated Products ist unter anderem auch der Zuwachs zu verdanken.
• Für 2023 ist ein Umsatz von +4 % auf 12,3 Milliarden USD und somit von 9,79 USD je Aktie geplant.
• Das Unternehmen zahlt pro Quartal an seine Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,76 USD aus.
• Des Weiteren gibt es ein Aktienrückkaufprogramm, welches ein Volumen von 10 Milliarden USD aufweist.
• Die Produkte des Unternehmens sind auf dem Markt stark gefragt.
• Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern konnte das Unternehmen auch in sehr schwachen Börsenzeiten eine gute Performance vorlegen.
• 2021 lag das Allzeithoch bei 191,95 USD.

ASML Aktie Alternative Qualcomm

Das Unternehmen Qualcomm ist ebenfalls ein Konzern, der oftmals im Fokus der Anleger steht. Der Unternehmenssitz befindet sich in San Diego, Kalifornien. Qualcomm ist einer der weltweit fünf größten Hersteller von Halbleitern. Zudem ist das Unternehmen global aufgestellt und ist bekannt für seine drahtlose Datenkommunikation. In diesem Geschäftsfeld verkauft das Unternehmen Halbleiter, Dienstleistungen und Software. Gegründet wurde der Konzern 1991 und gemäß einer Statistik deckt das Unternehmen und 43 % des Markts von Basisband Prozessoren ab. Dies ist fast eine Monopolstellung. Aus diesem Grunde gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder einmal Probleme mit den Kartellbehörden. Die Produkte von Qualcomm werden unter anderem verwendet für die Übertragungsstandards 3G, 4G sowie 5G. So sind zum Beispiel die Chips des Konzerns in allen iPhones verbaut, die 5G fähig sind. Doch auch die Geschäftszahlen können sich sehen lassen:

• +45 % Gewinn in Höhe von 33,5 Milliarden USD erzielte Qualcomm im Geschäftsjahr 2020/21 – das bedeutet pro Aktie ein Gewinn von 8,54 USD.
• In den letzten drei Jahren konnte der Konzern seinen Umsatz um 20 % pro Jahr steigern, der Gewinn stieg sogar um 57 %.
• Für das Geschäftsjahr 2021/22 wird ebenfalls ein Wachstum prognostiziert, der vermutlich bei +33 % und somit bei 44,6 Milliarden USD liegen wird.

Das ist der QUALCOMM Aktien Qualitätscheck/ Bilderquelle: traderfox.com

• Pro Aktie würde dies ein Plus von 46 % und somit 12,50 USD bedeuten.
• Im Quartal schüttet das Papier eine Dividende in Höhe von 0,75 USD an seine Anteilseigner aus, dies sind aufs Jahr gerechnet 3,00 USD.
• Die Nachfrage der Aktie wurde durch ein neues Aktienrückkaufprogramm erhöht, welches ein Volumen von bis zu 10 Milliarden USD hat.
• Die Qualcomm Aktie überzeugt im Branchenvergleich mit einer guten Bewertung.
• Im Vergleich zu anderen Aktien verlor die Qualcomm Aktie in Krisenzeiten nicht so viel an Wert.
• Dies zeigt, dass es einige größere Anleger gibt, die in der Qualcomm Aktie entsprechendes Potenzial sehen.
• Interessierte Anleger sollten sich in Geduld üben und darauf warten, dass der Kurs einen Rücksetzer hat und ihn als günstigen Einstiegskurs nutzen.

Fazit ASML Aktie – Chancenreiches Investment in die Chip Branche

Halbleiter und Chip Aktien gelten als Investments, die sehr zyklisch und schwankungsintensiv sind. In Zeiten boomende Wirtschaft nimmt auch die Nachfrage nach Smartphones, Elektronik, Computer und Autos zu. In diesen werden Chips verbaut, für die ASML die Fertigungsanlagen entwickelt. Dies geht so weit, dass in der Vergangenheit Lieferengpässe aufkamen und die Hersteller mit der Produktion nicht hinterherkamen. Wird allerdings die Konsumlaune der Verbraucher gedämpft, dann hat dies auch sofort Einfluss auf den Absatz von Geräten, in denen Halbleiter verbaut sind.

Die ASML Aktie ist ein gefragtes Investment/ Bilderquelle: asml.com

In diesem Fall gibt es bei den Herstellern Überkapazitäten und enorme Preiskämpfe. Solche Zyklen waren in der Vergangenheit auf dem Markt immer wieder zu beobachten. Aktuell sehen die Zukunftsaussichten für die Branche allerdings gar nicht so schlecht aus. ASML ist ein Schlüsselunternehmen in diesem Bereich und bislang sieht es so aus, als ob die Preise stabil bleiben werden. Die Rücksetzer der ASML Aktie wurden inzwischen eingeholt. Für Investoren gilt, dass Niedrigkurse eine interessante Einstiegschance sind. Daher ist die ASML Aktie nach wie vor ein gefragtes Investment, was bei der Cherry Aktie aktuell nicht der Fall ist. Wir empfehlen, sich für einen Broker aus unserem Vergleich zu entscheiden und dadurch von niedrigen Depot- und Handelskosten zu profitieren und zu sparen.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• asml.com

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