Daikin Industries ist ein global führendes Unternehmen in der Klima- und Heizungstechnikbranche aus Japan. Bereits seit vielen Jahrzehnten können sich Anleger durch den Kauf der Daikin Aktie am Unternehmen beteiligen.
Das Geschäftsmodell von Daikin basiert auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Klimaanlagen, Heizungssystemen (einschließlich Wärmepumpen), Kältemitteln sowie Filterprodukten.
In unserer Aktienanalyse schauen wir uns das Unternehmen und die Daikin Aktie etwas genauer an.
Daikin ist ein führendes Unternehmen in der Klima- und Heizungstechnikbranche/ Bilderquelle: daikin.de
- Daikin Industries ist ein multinationaler Konzern mit Sitz in Japan
- Ein wichtiges Segment des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Wärmepumpen
- Allerdings gibt es noch weitere Geschäftsbereiche, wie Klimatechnik und Lüftungssysteme
Wo die Daikin Aktie kaufen?
Die Daikin Aktie können Investoren und Trader, ähnlich wie die Shimano Aktie, natürlich an der Heimatbörse in Tokyo kaufen. Allerdings wird sie auch hierzulande über Tradegate, Baader Bank, an der Frankfurter Wertpapierbörse usw. gehandelt.
Die ISIN lautet JP3481800005, die WKN 857771. Die Liquidität ist ebenfalls ausreichend hoch. Dennoch empfehlen wir grundsätzlich Orders mit einem Limit zu versehen.
Viele Online-Broker bieten sogar Sparpläne auf die Daikin Aktie an.
Die Dividendenrendite liegt derzeit um die 1 Prozent. Die letzte Senkung der Dividende gab es im Jahr 2010. Seitdem wurde die Dividende der Daikin Aktie konstant gehalten oder erhöht.
Aktueller Daikin Aktienkurs
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Am 4. April 2023 legte Daikin in Polen den Grundstein für eine neue Fabrik. Dort sollen in Zukunft Wärmepumpen für den europäischen Markt produziert werden.
Auch wenn wir Daikin nicht als Wärmepumpen Aktie bezeichnen möchten, so ist dies dennoch ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells.
Das japanische Unternehmen wird mehr als 40 Milliarden Yen (300 Millionen US-Dollar) in das Werk investieren. Es handelt sich bereits um den vierten Produktionsstandort für Wärmepumpen in Europa. Daikin betreibt darüber hinaus auch Wärmepumpenfabriken in Deutschland, Belgien sowie der Tschechischen Republik.
Die Fabrik in Polen soll im Juli 2024 den Betrieb aufnehmen. Damit wird die Produktionskapazität in Europa im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 vervierfacht.
Der Plan von Daikin ist, bis 2025 1.000 Arbeitsplätze und bis 2030 insgesamt 3.000 zu schaffen.
Wärmepumpen entziehen der Luft Wärme und nutzen diese, wo sie benötigt wird. Sie laufen mit Strom anstelle von Erdgas oder Öl.
Daikin liefert auch Produkte zur Luftreinigung/ Bilderquelle: daikin.de
Das Interesse an Wärmepumpen ist gestiegen, da Europa bestrebt ist, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Viele Regierungen bieten Subventionen für energiesparende Heizungen an.
Die Invasion Russlands in die Ukraine hat die Energiepreise weiter in die Höhe getrieben und das Interesse verstärkt.
Der europäische Markt für Wärmepumpenheizungsgeräte ist laut Daikin im Durchschnitt um mehr als 10 % pro Jahr über ein Jahrzehnt gewachsen.
Auch in Zukunft ist starkes Wachstum prognostiziert.
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Werfen wir im Folgenden nun einen Blick auf die Chancen und Risiken der Daikin Aktie. Wir beginnen mit den Chancen.
Starke Marktposition
Daikin ist einer der weltweit führenden Anbieter von Klimatechnik und Heizungssystemen. Mit einer Präsenz in über 150 Ländern und einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen ist das Unternehmen gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen und energieeffizienten Lösungen zu profitieren.
Auf dieser Grafik sieht man den geschäftlichen Fokus in den einzelnen Regionen. Europa: Wärmepumpen; Quelle: Unternehmenspräsentation
Wachstum in Schwellenländern
Daikin hat großes Potenzial für Expansion in Schwellenländern. Dort steigt ebenfalls der Bedarf an effizienten Klima- und Heizungssystemen. Das Unternehmen hat deswegen bereits seine Präsenz in Ländern wie China, Indien und Südostasien ausgebaut.
Chancen bestehen nicht nur durch eine steigende Kaufkraft in diesen Ländern, sondern auch durch das wachsende Bewusstsein für Energieeffizienz. Auch wenn letztgenannter Punkt sicher nicht in jeder Region der Welt gleich ausgeprägt ist.
Neue Märkte kann Daikin zudem durch neue Finanzierungsmodelle eröffnen. In unserem Investmentcase (weiter unten im Artikel) gehen wir auf ein neu eingeführtes Abo-Modell für Klimaanlagen in Entwicklungsländern ein.
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Daikin investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Produktpalette zu erweitern und den Kunden fortschrittliche, energieeffiziente Lösungen anzubieten. Die Innovationen des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Kältemittel und Filterprodukte, können zu einem langfristigen Wettbewerbsvorteil führen.
Diversifiziertes Produktportfolio
Daikin verfügt über ein breites Produktportfolio. Dieses umfasst Klimaanlagen, Heizungssysteme (einschließlich Wärmepumpen), Kältemittel und Filterprodukte. Daikin kann dadurch verschiedene Marktsegmente und Kundenbedürfnisse abdecken. Diese Diversifizierung kann dazu beitragen, das Risiko zu minimieren und das Umsatzwachstum zu fördern.
Auch im Bereich der Solartechnik ist Daikin tätig/ Bilderquelle: daikin.de
Risiken
Wettbewerb
Daikin konkurriert mit einer Vielzahl von Unternehmen im Markt für Klimaanlagen und Wärmepumpen. Ein starker Wettbewerb kann den Marktanteil, die Preissetzungsmacht und die Profitabilität von Daikin beeinträchtigen.
Wir in einer Grafik („Domestic Sales Volume of Residential Air Conditioners“) weiter unten zu sehen ist, schafft es Daikin jedoch, zumindest in diesem Segment, bisher stärker als die Konkurrenz zu wachsen.
Gleichzeitig ist es außerordentlich aufwendig, ein ähnlich großes Produktions- und Vertriebsnetz aufzubauen. Der Kurs der Daikin Aktie sollte also in dieser Hinsicht zumindest kurzfristig nicht gefährdet sein.
Technologische Veränderungen
Die Klima- und Heizungstechnologie entwickelt sich ständig weiter. Daikin muss kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren. Nur dann kann es wettbewerbsfähige und innovative Produkte anbieten.
Ein Versäumnis, mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten, könnte den Erfolg des Unternehmens gefährden. Ein solches Versäumnis wird nicht von heute auf morgen ersichtlich. Daher ist es schwierig für Investoren, eine negative Entwicklung rechtzeitig zu erkennen.
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Daikin ist in verschiedenen Ländern und Regionen tätig und unterliegt somit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen. Änderungen in Umwelt- und Energievorschriften könnten Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken und die Nachfrage nach Daikins Produkten haben.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch die Risiken, natürlich ergeben sich daraus auch Chancen, von staatlichen Subventionsprogrammen erwähnen. So gibt es eine Reihe von Subventionsprogrammen in Europa, die den Einbau von Wärmepumpen fördert.
Sollten diese Subventionsprogramme auslaufen oder gekürzt werden, würde das ein sinkende Nachfrage zur Folge haben.
Daikin setzt sich sehr für Nachhaltigkeit ein/ Bilderquelle: daikin.de
Währungsrisiken
Da Daikin ein international tätiges Unternehmen ist, können Wechselkursschwankungen die finanzielle Performance des Unternehmens beeinflussen.
Ein starker Anstieg oder Rückgang des Wechselkurses der jeweiligen Landeswährungen kann die Einnahmen und die Rentabilität beeinträchtigen. Allerdings kann sich Daikin dagegen auch absichern.
Lieferkettenrisiken
Daikin ist auf eine effiziente Lieferkette angewiesen, um seine Produkte zu produzieren und an Kunden auszuliefern. Störungen in der Lieferkette, etwa durch Naturkatastrophen, politische Instabilität oder Handelskonflikte, können die Produktions- und Lieferfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen.
Wirtschaftliche Risiken
Die Nachfrage nach Klimaanlagen und Wärmepumpen ist teilweise von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängig. Wirtschaftliche Abschwünge oder Rezessionen können die Nachfrage nach Daikins Produkten reduzieren und somit den Umsatz und die Profitabilität des Unternehmens beeinträchtigen.
Derartige Entwicklungen würden sich unmittelbar auf den Kurs der Daikin Aktie auswirken.
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Steigende Investitionen in Klimatechnik
Der Bericht „The Future of Cooling“ der Internationalen Energieagentur (IEA) aus dem Jahr 2018 prognostiziert, dass die Nachfrage nach Klimaanlagen rasant ansteigen und der Energiebedarf für Raumkühlung bis 2050 verdreifachen wird.
Dieser erwartete Nachfrageanstieg bietet Daikin erhebliche Geschäftsmöglichkeiten in einem wachsenden Markt. Gleichzeitig besteht jedoch auch eine große Herausforderung, da der zunehmende Einsatz von Klimaanlagen zu höherem Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen führt.
Das wiederum könnte die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells infrage stellen. Angesichts des Klimawandels und der Forderung nach Dekarbonisierung sind Unternehmen gefordert, nachhaltige Lösungen zu finden.
Daikin entwickelt sich im Segment Klimatechnik als Marktführer besser als der Industriedurchschnitt; Quelle: Unternehmenspräsentation
Daikin stellt sich dieser Herausforderung. Der Konzern ergreift Maßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck seiner Geschäftsaktivitäten zu reduzieren. Dazu gehören unter anderem die Minimierung des Stromverbrauchs und die Vermeidung von Kältemittelverlusten.
Daikin entwickelt zudem Klimaanlagen mit höherer Energieeffizienz. Bei Kältemitteln setzt das Unternehmen auf ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP). Und in puncto auf Umweltlösungen arbeitet Daikin mit Immobilienentwicklern zusammen, um eine effizientere Energienutzung zu erzielen.
Dieser proaktive Ansatz zur Bewältigung von Umwelt- und Klimafragen, kombiniert mit den Wachstumsperspektiven aufgrund der steigenden Nachfrage nach Klimaanlagen, macht die Daikin Aktie zu einem attraktiven Investment.
Durch kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit kann das Unternehmen sowohl sein Geschäft ausbauen als auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
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In einer Unternehmenspräsentation von 2022 machte Daikin auf folgende neue Entwicklung aufmerksam, die wir grundsätzlich für sehr spannend halten: Die Einführung eines Abo-Modells für Klimaanlagen.
Zunächst nur in Tansania. Allerdings könnte sich dieses Pilotprojekt auf weitere Länder, vorwiegend in Entwicklungsländern, ausweiten. Zum Hintergrund:
In Tansania kostet die günstigste Klimaanlage etwa 500 US-Dollar. Für die meisten Bewohner Tansanias, (das durchschnittlichen Jahresgehalt beträgt 200 USD), sind Klimaanlagen Luxusartikel.
Daher nutzen nur 1 % aller Bewohner Klimaanlagen. Aufgrund mangelnder Reparaturen, Ersatzteile und Spezialisten sind viele Anlagen in schlechtem Zustand. Etwa 70 % der installierten Klimaanlagen bleiben ungenutzt.
Im April 2021 stellte Daikin zusammen mit WASSHA Inc. den Klimaanlagen-Abonnement-Service „Baridi Baridi Inc.“ vor. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht die Bereitstellung von hocheffizienten, umweltfreundlichen Klimaanlagen mit Inverter-Technologie im Abonnement-Format.
Viele Abonnenten sind Restaurants und Apotheken, in denen die Kühlleistung der Klimaanlagen direkten Einfluss auf den Umsatz hat.
Daikin hat ein Abo-Modell für Klimaanlagen eingeführt/ Bilderquelle: daikin.de
Die leistungsstarken Inverter-Klimaanlagen können bei Bedarf durch Zahlung der Installationskosten und den Kauf eines täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Plans über eine Smartphone-App mit WASSHA's Abrechnungssystem genutzt werden. Die Betriebskosten sind insgesamt minimal. Diese Klimaanlagen reduzieren den Energieverbrauch im Vergleich zu günstigeren Modellen um mind. 60 %.
Der AC-Abonnement-Service bietet auch erhebliche Umweltvorteile. So können Kältemittel zurückgewonnen werden, was neben dem geringeren Energieverbrauch auch zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt.
In diesem Abo-Modell bleiben die Klimaanlagen Eigentum von Baridi Baridi, und alle Systeme und Kältemittel werden letztlich zurückgegeben.
Die Nutzung von Klimaanlagen hat in Entwicklungsländern mit einem gewissen Bruttoinlandsprodukt (BIP) stark zugenommen. Das Abo-Modell wurde entwickelt, um eine kostengünstige Lösung für den Einsatz von komfortablen und umweltfreundlichen Klimaanlagen anzubieten.
Das Abo-Modell für Klimatechnik; Quelle: Unternehmenspräsentation
Zusammenfassung
- Abo-Service für Regionen oder Länder mit geringem Bruttoinlandsprodukt
- In warmen Regionen hat die Nutzung von Klimaanlagen direkten Einfluss auf den Umsatz von Geschäften
- Der Abo-Service kann über das Smartphone abgewickelt werden
- Es gibt Tages-, Wochen- oder Monatspläne
- Damit erhält Daikin Zugang zu Entwicklungsländern und kann ganz neue Märkte erschließen
- Abo-Modell ermöglichen zudem planbare und wiederkehrende Einkommensströme
Wir halten dieses Modell für sehr spannend. Natürlich muss die Euphorie an dieser Stelle gebremst werden, denn die Einführung beschränkt sich zunächst auf Tansania. Eine Einführung in weitere Märkte würde sicher noch eine Zeit dauern.
Hinzu kommt, dass es sich dennoch um finanziell schwach gestellte Märkte handelt. Andererseits kann Daikin so etwas für die Umwelt tun (durch effizientere Klimatechnik) und relativ planbare Einkommensströme aufbauen.
Das heißt nicht, dass das der Daikin Aktie nun unmittelbar einen immensen Schub verleihen wird. Dennoch zeugt dieses Modell von Kreativität und Innovation.
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Daikin ist nicht nur im Bereich der Klimaanlagen tätig, sondern hat auch großes Potenzial im europäischen Markt für Wärmepumpen. Der CEO betont, dass der Verkauf von Wärmepumpen und energieeffizienten Geräten, wie Invertern, entscheidend zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen beitragen wird.
Insbesondere die Geschäftssparte der Raum- und Wasserheizung mittels Wärmepumpen in Europa hat großes Potenzial. Gleichzeitig helfen diese Investitionen auch, die CO₂-Neutralität zu erreichen.
Die Einführung des European Green Deal im Jahr 2019 hat die Dekarbonisierungsbemühungen in Europa beschleunigt. Trotz der verbreiteten Nutzung von CO₂-emissionsintensiven Verbrennungsheizungen ist seit geraumer Zeit ein deutlicher Wandel hin zu CO₂-emissionsarmen Lösungen zu beobachten.
Zu Beginn der FUSION-25-Strategie von Daikin nutzten etwa 10 % der Verbraucher Wärmepumpenheizungen. Mittlerweile vollzieht sich jedoch ein rascher Wandel von Verbrennungsheizungen hin zu Wärmepumpen. An dieser Stelle müssen wir betonen, dass natürlich auch staatliche Subventionen ihren Teil dazu beitragen.
Die Wärmepumpen von Daikin erfreuen sich in Europa großer Beliebtheit/ Bilderquelle: daikin.de
Die Nachfrage nach Wärmepumpen wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich erheblich zunehmen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, baut Daikin seine Produktionskapazitäten aus. Ein neues Werk in Polen soll ab 2024 den steigenden Bedarf decken.
Die Daikin Aktie bietet unserer Meinung nach eine attraktive Investmentmöglichkeit im Bereich der Wärmepumpen in Europa. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Heizsystemen.
Dabei positioniert sich der Konzern als wichtiger Akteur in der Dekarbonisierung Europas. Die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten in Polen unterstreicht das Engagement von Daikin, seine Marktpräsenz auszubauen und gleichzeitig zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beizutragen.
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- Daikin ist ein Unternehmen aus der Industriebranche
- Auch wenn Industrieunternehmen als langweilig gelten, so haben sie einen enormen Vorteil gegenüber anderen Branchen: neue Player können nur unter großen Aufwand in den Markt eintreten
- Die Daikin Aktie wird unserer Meinung nach von einer zunehmenden Nachfrage nach Wärmepumpen sowie einer energieeffizienteren Klimatechnik profitieren
- Der Konzern ist technologisch und wirtschaftlich stark aufgestellt
Bilderquelle:
- daikin.de
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