Kursexplosion bei Invitae Aktie

Invitae ist ein US-Unternehmen aus dem Bereich der Genetik und Biotechnologie. Trotz einige wissenschaftlicher Erfolge und hoher Umsätze ist das Unternehmen nicht profitabel. Wachstum erreichte Invitae in den letzten Jahren auch über Zukäufe. Die Invitae Aktie steckt seit dem Frühjahr 2021 in einen übergeordneten Abwärtstrend fest, doch nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen könnte sich das Blatt wenden.

Invitae hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gentests weltweit in die Alltagsmedizin zu integrieren/ Bilderquelle: invitae.com

Erfolgreich mit Genetik

Die Invitae Corporation aus den USA beschäftigt sich mit medizinischer Genetik und bietet unter anderem Gentests für verschiedene gesundheitliche Aspekte an. Dazu gehört die Diagnose von Erbkrankheiten ebenso wie die Gesundheitsvorsorge und die Überwachung von Krebserkrankungen.

Diese Tests bietet das Unternehmen über eine Plattform an, die Patienten, Gesundheitsdienstleistern und andere Partner nutzen können. Eine weitere digitale Gesundheitsplattform, Invitae Digital Health, steht Ärzten und Patienten zur Verfügung, die hierüber genomische Erkenntnisse gewinnen können. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und besteht in seiner heutigen Form seit 2012. Immer wieder wurden in den letzten Jahren andere Unternehmen übernommen, darunter 2017 das damals börsennotierte Unternehmen CombiMatrix.

Überraschend gute Quartalszahlen

Zuletzt legte Invitae überraschend gute Quartalszahlen vor, die die Invitae Aktie deutlich steigen ließen. Der Invitae Aktie Kurs stieg teilweise um 350 Prozent. Im März 2021 begann der Kurs zu fallen und die Invitae Aktie verlor über 90 Prozent ihres Werts. Dann fielen die jüngsten Geschäftszahlen Anfang August 2022 aber überraschend positiv aus und die Invitae Aktie stieg auf bis zu 9,08 Dollar. Diese veranlasste viele Anleger zu Gewinnmitnahmen, die einen Kursrückgang von 50 Prozent zur Folge hatten.

Dennoch konnte sich die Invitae Corp Aktie dank der guten Invitae Aktie News von den Tiefstständen aus dem Jahr 2022 lösen. Ob dies aber eine dauerhafte Trendwende bedeutet, wird sich zeigen. Wichtig wäre, dass sich die Aktie weiter vom Jahrestief entfernt und einen Boden bilden kann. Der übergeordnete Abwärtstrend besteht weiter. Daher ist aktuelle eine Invitae Aktie Prognose nur schwer zu treffen, auch da das Unternehmen die Verlustzone bisher nicht verlassen kann. Analysten liegen im Übrigen derzeit (Stand 08/2022) mit ihrem Invitae Aktie Kursziel weit auseinander und nennen Preise von 7,6 bis 31,7 Dollar.

Invitae hat das Consumer-Health-Tech-Unternehmen Ciitizen für 325 Mio. Dollar übernommen/ Bilderquelle: invitae.com

Hoher Umsatz im zweiten Quartal 2022

Die Kursexplosion ging darauf zurück, dass der Umsatz von Invitae um 17,5 Prozent auf 136,6 Millionen Euro stieg. Dennoch liegt der Verlust pro Aktie weiter bei 0,68 Dollar. Im ersten Quartal waren es jedoch noch 0,85 Dollar. Die Erwartungen lagen leicht über den Erwartungen von Experten. Zudem soll der Bereich Genomic Health ausgegründet werden und Invitae bekräftigte seine Ziele für 2022.

Das Unternehmen will weiter sein Portfolio optimieren und strebt eine umfangreiche Kostenkontrolle an. Auch am Cash-Management wird weiter gearbeitet. Ende Juli lag die Cashposition bei 737 Millionen Dollar. Damit ist das Unternehmen wohl bis 2024 solide finanziert.

Zuletzt beteiligten sich vor allem Shortseller an der Invitae Aktie, denen der hohe Kursanstieg wohl nicht geschmeckt hat. Die Short-Quote lag vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 25 Prozent. Leerverkäufer gerieten nach Veröffentlichung der Quartalszahlen und den steigenden Kursen in Schwierigkeiten und stellten ihre Positionen glatt. Auch die Marktkapitalisierung verbesserte sich wieder auf zwei Milliarden Dollar.

Anleger mit wenig Vertrauen in Invitae

Als im Frühjahr 2021 der Invitae Aktie Kurs zurückging, verloren auch Anleger nach und nach das Vertrauen. Damals galt das Unternehmen als ineffizient und unternahm erste Schritte, um dies zu verbessern. Zunächst wurden bestehende Aktivitäten besser überwacht, was aber nicht zielführend war. In diesem Zusammenhang trat auch der damalige CEO zurück. Darüber hinaus wurden Mitarbeiter entlassen und beim Portfolio konzentrierte man sich auf die Kernprodukte.

Im letzten Jahrzehnt profitierte das Unternehmen von billigem Geld und verfolgte eine Strategie des Wachstums um jeden Preis. Das Umsatzwachstum wurde mit allen Mitteln verfolgt, die Profitabilität blieb dabei auf der Strecke. Investoren waren von diesem Vorgehen lange begeistert. Zwischen Ende 2018 und Mitte 2022 verdreifachten sich so die Umsätze, aber der Profit wuchs im gleichen Zeitraum nur um sieben Prozent.

Breiter Themenbereich des Unternehmens/ Bilderquelle: invitae.com

Unternehmen arbeitet an Neuausrichtung

Das Unternehmen arbeitet daher seit einiger Zeit an einer Umstrukturierung und gibt zu, dass das Streben nach Wachstum zulasten andere Faktoren wie der Profitabilität der falsche Weg war. Nun möchte man sich nachhaltiger aufstellen. Der jährliche Zahlungsmittelverbrauch soll um 326 Millionen Dollar gesenkt werden. Dies soll auch über Entlassungen und weniger Produkte, die nicht zum Kernportfolio gehören, erreicht werden. Zudem will man statt bis her in 100 Ländern nur noch in zwölf tätig sein und weniger Geld für externe Dienstleister ausgeben.

Im zweiten Quartal 2022 lag der Zahlungsmittelverbrauch wohl bei 150 Millionen Dollar und die Gesamtsumme für 2022 könnte bei 600 Millionen Dollar liegen. Ende Juni hatte Invitae 737 Millionen Dollar in der Kasse. Diese Summe könnte aber bis Ende 2023 auf unter 200 Millionen Dollar sinken. Zudem geht das Unternehmen 2022 und in den Folgejahren von weniger Umsatz aus. Zuletzt war ein jährliches Umsatzwachstum von 40 Prozent normal. 2023 könnten die Umsätze stagnieren und ab 2023 dann wieder um 15 bis 25 Prozent im Jahr steigen.

Diese geringeren Umsätze haben damit zu tun, dass Invitae sein Produktportfolio reduzieren will. Verstärkt soll sich beispielsweise auf Produkte zur Frauengesundheit und die Plattform für Tests bei Krebs konzentriert werden. Einige Beobachter befürchten aber, dass sich das Unternehmen zu spät neu ausgerichtet hat. Denkbar ist auch, dass sich Invitae so auf eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen vorbereiten will.

Markt für DNA-Sequenzierung könnte weiter wachsen

Der Markt für DNA-Sequenzierung könnte aber dennoch in den nächsten Jahren interessant werden. Im Mai 2021 konnte das menschliche Genom erstmals vollständig entschlüsselt werden. Die Forschung in diesem Bereich bildet die Grundlage für die Behandlung von Erbkrankheiten und in der Krebsdiagnostik.

2020 wurde der Markt für DNA-Sequenzierung auf rund 8,7 Milliarden Dollar geschätzt. Bis 2026 könnte er auf über 24 Milliarden Dollar anwachsen. Dabei sind die Verfahren in den letzten Jahren immer besser geworden und können günstiger auf den Markt gebracht werden. Auch die Arzneimittelforschung kommt voran. Zudem erhielt die gesamte Branche durch die Pandemie einen Schub. Einige Unternehmen, die sich mit DNA-Sequenzierung beschäftigen, erhielten hohe Summen zur Entwicklung von Corona-Tests.

Der Markt für DNA-Sequenzierung könnte sehr interessant werden/ Bilderquelle: invitae.com

Invitae möchte die Genetik mehr in die klassische Medizin einbringen, was bisher noch nicht umfangreich der Fall ist und mit einigen Hürden verbunden ist. Dabei will das Unternehmen auch dazu beitragen, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Neben den hohen Kosten ist es für viele Ärzte nicht einfach, Erkenntnisse aus der Genetik in medizinische relevante Ergebnisse umzusetzen.

Kosten in den letzten Jahren gesunken

2012 kostete ein Gentest noch 5.000 bis 7.000 Dollar. Bei mehreren Genen waren es durchaus 50.000 bis 100.000 Dollar. Nun vertreibt Invitae Test-Kits für 250 Dollar. Diese sind mittlerweile auch einigen europäischen Ländern erhältlich. Damit hat ein größerer Personenkreis Zugang zu den Erkenntnissen von Invitae im Bereich der Genetik.

Invitae war wie viele andere Unternehmen Anfang der Pandemie gezwungen, seinen Schwerpunkt auf neue Aufgaben zu legen. 2020 kaufte man zudem erneut vier weitere Unternehmen hinzu. Dennoch war auch das Jahr 2020 von Verlusten geprägt. Generell wird dieser Bereich der Medizin bzw. Biotechnologie für Anleger immer interessanter. (Siehe auch BB Biotech, Core One Labs oder Sernova Aktien).

Hier die Umsatz und Gewinnentwicklung der Invitae Aktie/ Bilderquelle: tarderfox.com

Die Menschen werden immer älter und haben auch in Schwellenländer mehr Geld für Gesundheit und Prävention zur Verfügung. Die Biotechnologie konnte in den letzten Jahren einige wissenschaftliche Erfolge feiern und schon jetzt stecken diese Erkenntnisse laut Studien in fast zwei Drittel aller Medikamente, die neu zugelassen werden.

Damit ergeben sich für seltene Krankheiten, aber auch für Aids, Hepatitis oder Krebserkrankung neue Therapiemöglichkeiten. Viele Unternehmen der Branche sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Vor der Pandemie sah es bei den börsennotierten Unternehmen aus der Biotechnologie aber noch mau aus.

Seit Mitte 2021 hat sich das Blatt aber gewendet und die Biotech-Werte holen beispielsweise an der NASDAQ auf. Mit Blick auf das KGV sind viele davon aber noch immer recht günstig bewertet. Die Branche weist aber einige gute Wachstumschancen auf, insbesondere im Hinblick auf weitere Innovationen. Allerdings sind die Unternehmen der Biotechnologie-Branche oft nicht hinreichend profitabel, da die Entwicklung von Medikamenten oder anderen medizinischen Therapieverfahren sehr kostenintensiv ist.

Fazit: Hoher Kursanstieg bei der Invitae Aktie

Stellen die Zahlen für 2020 für Invitae und die Invitae Aktie eine Trendwende dar? Dies bleibt trotz der überraschenden Kursexplosion abzuwarten. Derzeit ist das Unternehmen dabei, sich neu aufzustellen. Der Markt für Genetik bietet in der Medizin und der Forschung auf jeden Fall einige Möglichkeiten und könnte weiter wachsen. Zudem profitierten viele Unternehmen aus diesem Bereich von der Pandemie.

Bilderquelle:

• invitae.com
• Traderfox.com

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