PVA Tepla Aktie: Deutscher Tech-Konzern im Fokus

Die deutsche PVA Tepla AG mit Sitz in Mittelhessen ist ein über Jahrzehnte entstandener Verbund von Unternehmen, die eine Fülle von High-Tech-Komptenzen repräsentieren. Die Entwicklung von Technologien für die Herstellung stark gefragter Siliziumkristalle ist nur ein Aspekt der Unternehmenstätigkeiten im Bereich der Werkstoffveredelung.

Die PVA Tepla Aktie ist derzeit wieder einmal im Gespräch in der Presse und rückt damit auch in den Fokus von Anlegern, die sich fragen, ob man die PVA Tepla Aktie kaufen sollte oder eher noch nicht. Der gut aufgestellte Konzern hat nach Ansicht von Analysten erhebliches Potenzial, da seine Lösungen Mega-Trends der Zukunft bedienen.

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PVA Tepla Aktie: Werkstoff-Veredelung aus Hessen

Deutschen Anlegern ist die PVA Tepla AG noch kaum ein Begriff, denn das Unternehmen gehört nicht zu den bekannten Konzernen. Dabei ist Tepla aus dem hessischen Wettenberg längst eine weltweit aktive Firma. Der Geschäftsbereich der Firma ist die Entwicklung von Lösungen zur Produktion bzw. Veredelung von Materialien.

Die PVA Tepla AG in ihrer heutigen Form gibt es seit zwei Jahrzehnten. Im Jahr 2002 fusionierten die PVA Vakuumanlagenbau GmbH und die TePla AG, daraus entstand ein Spezial-Anbieter für Vakuum-, Plasma- und Hochtemperatur-Prozesse. Die PVA Tepla ist ein führendes Unternehmen für:

Selbst entwickelte Lösungen und Services der PVA Tepla sind für Technologie- und Industrieunternehmen aus verschiedenen Branchen inzwischen systemrelevant. Zu nennen wären hier nicht nur die Halbleiter- und Elektronik-Industrie, sondern auch künftig hoch wichtige Bereiche wie nachhaltige und umweltfreundliche Technologien. Gearbeitet und produziert wird nicht nur an deutschen Standorten, sondern auch in den Niederlassungen in China und den Vereinigten Staaten.

 Die Forschung bei PVA Tepla/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

Schon jetzt ist die PVA Tepla AG ein Unternehmen, das Gewinne erzielt – 2021 betrugen die Nettogewinne des Konzerns mehr als 12 Mio. Euro, in der dritten Juniwoche 2022 sollen die aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben werden, was den PVA Tepla Aktie Kurs beflügeln könnte. Die im Unternehmensverbund aufgegangene Arthur Pfeiffer Vakuumtechnik Wetzlar war als GmbH nicht börsengelistet, die Münchner TePla AG hingegen schon. Die Aktie PVA Tepla ist Bestandteil des Prime Standard der Deutschen Börse.

Aktie PVA Tepla: Silizium-Kristalle in industriellem Maßstab züchten

Die heutige PVA Tepla AG agiert in zwei großen Geschäftsbereichen, den Industriesystemen einerseits und den Halbleiter-Systemen andererseits.

Das Segment Industrial Systems produziert beispielsweise Vakuum-Sinteranlagen, wie sie bei der Herstellung von Tools aus Hartmetall benötigt werden.

Mit den Semiconductor Systems ist PVA Tepla besonders gut positioniert. Dieser Teil des Geschäfts ist der Entwicklung und Herstellung von Anlagen für die Zucht von Kristallen gewidmet. Die Semiconductor-Lösungen von PVA Tepla stellen vor allem Silizium-Kristalle her, wie sie in der Halbleiter-Branche benötigt werden. Hier ist ein steigender Bedarf vorhanden, den die Systeme von Tepla bedienen. Auch Siliziumkarbid für Elektronik-Hersteller kann auf diese Weise produziert werden.

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PVA Tepla Aktie Prognose: Sprung in den SDAX

Das hessische Unternehmen mit weltweitem Aktionsradius ist nach Ansicht mancher Analysten ein heimlicher Champion – und stieg im September 2021 in den SDAX Dabei ist PVA Tepla kein Großkonzern, sondern ein mittelständisches Unternehmen, wenn auch mit wichtigen Alleinstellungsmerkmalen.

Dank der speziellen Material-Veredelungen, die der Konzern entwickelt, ist die Herstellung von dringend benötigten Materialien wie Silizium-Kristallen möglich. Damit können Engpässe, mit denen sich Halbleiter-Hersteller und so auch deren Kunden seit einiger Zeit konfrontiert sehen, in mittelfristiger Zukunft überwunden oder zumindest zum größten Teil beseitigt werden.

Die erheblich eingeschränkte Verfügbarkeit von Silizium ist es, die den Chipherstellern und ihren Abnehmern zu schaffen macht – und dafür sorgt, dass trotz gut gefüllter Auftragsbücher vielerorts die Bänder nicht in voller Kapazität laufen, unter anderem bei deutschen Auto-Herstellern. Der Knappheit entgegen wirken die Silizium-Kerzen von PVA Tepla, die in einem Vakuum-Prozess hergestellt und anschließend in hauchdünne Silizium-Wafer zerlegt werden.

 Das ist ein Blick auf die Website von PVA Tepla/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

PVA Tepla AG Aktie: Gute Auftragslage vor allem dank der Halbleiter-Nachfrage

Schon 2021 konnte das Unternehmen seine Auftragswerte gegenüber dem Vorjahr verdreifachen. Und das hält an – bereits im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens erneut um rund 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In drei Monaten setzte PVA Tepla bereits 33 Mio. Euro um, ein Zehntel davon Reingewinn. Die Aufträge haben sich im Vergleich mit dem ersten Quartal 2021 verdoppelt, weitere Steigerungen sind nicht ausgeschlossen und sogar ziemlich wahrscheinlich, da auch Hersteller aus der Photovoltaik-Industrie zu den Kunden gehören.

Die komplexen High-Tech-Anlagen des hessischen Konzerns aus beiden Geschäfts-Segmenten bei PVA Tepla sind enorm gefragt, doch den PVA Tepla Aktie Kurs treibt das Geschäft mit den Halbleiter-Materialien. Schon jetzt ist die PVA Tepla Aktie Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 gut.

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PVA Tepla Aktie Analyse: Rekord-Aufträge seit März 2022

Hatte PVA Tepla bereits 2021 mit guter Auftragslage brilliert, setzt sich der Trend über das erste Quartal 2022 hinaus fort. Tepla-CEO Manfred Bender sieht noch viel Wachstumspotenzial im Silizium-Geschäft. Schon jetzt kann das Unternehmen eingehende Aufträge vorweisen bis ins Jahr 2025, der Wert der reinen, noch nicht in Bearbeitung befindlichen Aufträge liegt bei mehr als 320 Mio. Euro. Bei den derzeit angestrebten Umsätzen könnte es dem Unternehmen gelingen, mit dem Ebitda von erwarteten 25 – 27 Mio. Euro den Vorjahreswert noch um einige Monate zu übertreffen.

• Verdoppelung der Auftragslage
• Deutliche Erhöhung der Gewinne auch 2022
• Mehr Output ohne zusätzlich notwendige Investitionen

Zu den geschäftlichen Vorteilen bei PVA Tepla gehört das Unternehmensmodell: Dank der Asset-Light-Assembly können auch höhervolumige Aufträge angenommen werden, ohne dass damit weitere Kosten für den Konzern verbunden sind – statt dessen darf sich die Geschäftsführung über steigende Reingewinne freuen.

Zuwachs verspricht sich die Geschäftsführung auch dank verstärkter Umsetzung von Konzepten zu erneuerbaren Energiequellen, deren Materialien ebenfalls mithilfe von Lösungen von PVA Tepla produziert oder veredelt werden. Dem steht ein gewisses Geschäftsrisiko durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entgegen, das nicht nur die Beschaffung, sondern auch den Absatz beeinflussen könnte, vor allem wo es um russische Kooperationen oder Projekte geht. Dieses Risiko dürfte nach Kalkulationen der Konzernleitung Beträge von etwas weniger als einer halben Million Euro ausmachen.

 PVA Tepla bearbeitet auch Wafers/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

PVA Tepla Aktie Kurs: Anteilsscheine auf Erholungskurs

Trotz steigender Auftragseingänge befindet sich die PVA Tepla AG Aktie seit Januar 2022 in einem langfristigen Abwärtstrend und kreuzte am 9. Juni 2022 mit einem Kursrücksetzer auf 23,14 Euro die 50-Tage-Linie nach unten. In den vergangenen fünf Monaten hat der Titel fast 30 % seines Werts eingebüßt und liegt nunmehr -27,78 % unterhalb der 200-Tage-Linie.

Das PVA Tepla Aktie Kursziel könnte beim derzeitigen (15. Juni 2022) Kurs von 20,94 Euro noch unterhalb der 20-Euro-Marke liegen, nämlich beim 52-Wochen-Tief von 19,80 Euro. Von ihrem Allzeit-Hoch bei mehr als 50 Euro im November 2021 ist die Aktie also ein ganzes Stück weit entfernt. Der Abwärtstrend sollte langfristig denkende Anleger mit Hintergrundwissen zum Thema Halbleiter jedoch nicht abschrecken, denn über zehn Jahre betrachtet liegt die Aktie PVA Tepla pro Jahr mit 22,7 % im Plus, trotz der vergleichsweise hohen Verlust-Ratio.

Analysten der großen Investment-Banken sprechen der PVA Tepla AG Aktie nach wie vor zu 70 % Kaufempfehlungen aus, 30 % der Experten befürworten das Halten. Viele von ihnen sehen eine erhebliche und auch in diesem Jahr deutlich sichtbare Dynamik bei dem Unternehmen, die sich langfristig für Aktionäre auszahlen dürfte.

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Alternativen zur PVA Tepla AG Aktie in der Peer Group

Der hessische High-Tech Konzern ist unter Analysten und Anlegern noch immer ein Geheimtipp, was möglicherweise auch an den komplexen Technologien hinter dem Angebot liegt. Wer damit nicht vertraut ist, wird vielleicht zögern, zu investieren, zumal die Aktie PVA Tepla gerade einen Abwärtstrend erlebt – trotz gesunden Geschäftsmodells.

Es kommen jedoch auch andere Unternehmen in Frage, die in der Halbleiter-, Elektronik- und Messtechnik-Branche angesiedelt sind und vergleichbare, zum Teil auch bessere Einschätzungen erhalten als die PVA Tepla AG Aktie, darunter die LPKF Laser Electronics, die Pfeiffer Vacuum, Manz, Singulus Technologies oder JENOPTIK.

• Unter den Halbleiteraktien in der Peer Group finden sich
• Siltronic
• Infineon
• Applied Materials
• AMD
• Skyworks Solutions
• Analog Devices
• NXP Semiconductors
• Microchip Technology
• Micron Technology
• Lam Research
• STMicroelectronics

Einige Marktgrößen – bekannte und unbekannte – stammen bereits aus Deutschland bzw. Europa, auch wenn die Quote der „hiesigen“ Produzenten, verglichen mit den Wettbewerbern aus Asien und den USA, noch relativ gering ist. Mit zunehmender Bedeutung der Branche für die heimische Produktion dürfte sich das ändern, was ebenfalls für eine gute PVA Tepla Aktie Prognose

Batch Packaging System von PVA Tepla/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

Halbleiter-ETF: Gestreute Investition in einen Zukunfts-Trend

Für die eigene Investition empfiehlt sich der Griff zur Aktie PVA Tepla also durchaus – doch nicht jeder Anleger wird bei Einzelaktien zugreifen wollen. Immerhin ist ein Aktienportfolio ein spekulatives Unterfangen. Profitieren wird man nur, wenn die ausgewählten Unternehmen sich gut entwickeln, dabei sind jedoch auch Verluste möglich, denn Aktionäre sind in kleinem Maßstab Miteigentümer und an der Wertentwicklung des Konzerns direkt beteiligt.

Schutz vor Ausfällen bei Einzelwerten bietet die Streuung der Anlage über Aktien von mehreren Unternehmen, im besten Fall auch über verschiedene Branchen und Länder. Dabei sollten die Entscheidungen auf der Basis der Fundamentaldaten erfolgen, also der Unternehmenskennzahlen, die die meisten Konzerne auf ihrer Website für Investoren veröffentlichen. Wem das zu riskant ist, der kann mit Indexfonds denselben Effekt wie mit einem diversifizierten Portfolio erzielen. Angeboten werden auch ETF auf Indizes zur Halbleiter-Industrie.

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So sind ETF konstruiert

Dass immer mehr Anleger zu börsengehandelten Indexfonds statt zu Aktien greifen, kommt nicht von ungefähr, denn die Produkte rücken die besten Aktien eines Segments zu günstigen Kosten in Reichweite. Dank des Basis-Index investiert man in ein Bündel der besten Aktien einer Branche oder eines Landes. Waren es zunächst große Indizes von MSCI oder FTSE, die den börsengehandelten Fonds zugrunde lagen, treten nun auch Spezial-Themen in den Vordergrund. Großen Anklang finden ETF auf Branchen mit Zukunft, neben Halbleitern auch Messtechnik, Life Sciences, Hydrogen oder Zukunfts-Mobilität.

Die anfallenden Kosten für Verwaltung und Handel sind dabei sehr günstig, da ETF algorithmisch den Basis-Index nachbilden – die Kosten für hoch bezahlte Fondsmanager werden eingespart, davon profitieren auch die Halter der Fondsanteile. Für die jährlichen Gesamtkosten fällt in der Regel etwa ein halbes Prozent der Anlagesumme an, und wer beim depotführenden Finanzdienstleister auf die Konditionen schaut, kann ETF bisweilen sogar zum Nulltarif kaufen oder besparen. Dank der Möglichkeit, Sparpläne auf Indexfonds einzurichten, eignen sich die flexiblen Produkte auch für Kleinanleger, für die ein Aktienkauf nicht in Frage käme.

Sirex von PVA Tepla/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

Indexfonds auf den MSCI World Semiconductors Index

Die PVA Tepla Aktie gehört – zumindest mit einem beachtlichen Teil des Geschäfts – im weiteren Sinn zur Halbleiter-Branche. Die Industrie ist für Anleger greifbar über große Indizes wie den MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index. Der Benchmark der Index-Größe MSCI bündelt Aktien nicht nur aus Industriestaaten, sondern auch aus Schwellenländern, drei Viertel von ihnen sind Hersteller. Zwar ist der Löwenanteil der Werte, also rund 80 %, durch US-Unternehmen abgedeckt, allein auf den Markt-Riesen Nvidia entfällt 21 % der Gewichtung, doch auch deutsche Unternehmen wie Infineon sind enthalten. Bekannte Namen in Spitzenpositionen sind Qualcomm, Texas Instruments, Intel oder Analog Devices.

Indexfonds mit erheblichem Volumen, die den MSCI Halbleiter-Index zugrundelegen, sind zum Teil schon seit mehr als zehn Jahren handelbar, aber auch andere Indizes bilden den Sektor ab. Unter den Halbleiter-ETF können Anleger überdies nach verschiedenen Kriterien wählen. Dazu zählt die physische oder synthetische Konstruktion, aber auch die Verwendung der Erträge, die wieder angelegt oder regelmäßig ausgeschüttet werden.

Produkt	ISIN	Auflagedatum	Fondsvolumen	Gesamtkosten	Besicherung
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)	IE000I8KRLL9	2021	273 Mio. Euro	0,35% p.a.	Physisch
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF – Acc	LU1900066033	2007	46 Mio. Euro	0,45% p.a.	Synthetisch
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	IE000YDZG487	2022	16 Mio. Euro	0,35% p.a.	Physisch
VanEck Semiconductor UCITS ETF ISIN	IE00BMC38736	2020		0,35% p.a.	Physisch

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Die PVA Tepla Aktie Analyse für das CFD-Trading nutzen

Mit ETF oder tatsächlichen Aktienkäufen lassen sich nach eingehender Information erhebliche Renditen erzielen – allerdings erst über längere Zeiträume. Nicht jeder mag sein Kapital über einige Jahre festlegen, doch es gibt Finanzinstrumente, die sich für kurzfristige Strategien eignen und ebenfalls gute Renditepotenziale haben.

Eins davon sind Differenzkontrakte. CFDs wurden zunächst für den Aktienhandel konzipiert, denn mit ihnen ließ sich die Besteuerung auf Aktientransaktionen in Großbritannien umgehen. Inzwischen sind die flexiblen Kontrakte allerdings auf Basiswerte aus allen Assetklassen handelbar. Anders als bei Wertpapierkäufen wird der Basiswert nicht gekauft oder verkauft – die Kontrakte gewähren lediglich die Teilhabe am Kurs, etwa dem PVA Tepla Aktie Kurs. Trader entscheiden selbst darüber, wie sie Ein- und Ausstiegspunkte wählen und können nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse spekulieren.

Das PVA Tepla Trip Type System/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

Gehandelt wird nicht über ein Wertpapierdepot, sondern außerbörslich über einen CFD-Broker. Mit einem Handelskonto erhalten Kunden des Brokers Zugang zu dessen Angebot und nutzen die Hebelfaktoren – eigentlich ein Dispo-Kredit, mit dem das Ordervolumen gesteigert wird. So lohnt sich das Trading selbst über die kurzfristigen Zeiträume, die hinter der Bezeichnung Daytrading stecken, denn selbst private Trader nutzen Hebelfaktoren zwischen 1:2 und 1:30. Beim Erlernen des Handels unterstützen die besten Broker nach Kräften mit eigenen Bildungsangeboten und Demokonten für die risikolose Übung.

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Fazit: Die PVA Tepla Aktie: Prognose für einen verborgenen Champion

Wer noch nie von der PVA Tepla AG Aktie gehört hat, ist damit vermutlich in bester Gesellschaft, denn der Konzern aus Mittelhessen ist zwar ein Global Player, im eigenen Land aber nur wenig bekannt. Dabei produziert das Unternehmen High-Tech Lösungen für Metallurgie und Kristallherstellung und kommt damit vor allem dem ständig steigenden Bedarf an Halbleitern entgegen. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen, die derzeit unter der Knappheit von Silizium-Scheibchen leiden. Schon 2021 fiel das Resümee des Konzerns gut aus, im laufenden Jahr wollen die Hessen dies noch toppen.

Die PVA Tepla Aktie ist dennoch seit Januar in einem Abwärtstrend befangen, doch das tut den Kaufempfehlungen der Analysten keinen Abbruch. Experten sehen hier im Gegenteil viel Dynamik und Potenziale, wie auch bei der Dürr Aktie, den Kursrekord von 2021 wieder einzustellen. Wer bei der Aktie nicht zugreifen möchte, findet Alternativen entweder in der Peer Group oder bei Halbleiter-ETF, denn Indexfonds rücken die zukunftsweisende Branche auch für Kleinanleger in Reichweite. Hier sind die Verwaltungs- und Handelskosten besonders gering, Sparpläne lassen sich flexibel einrichten und an das eigene Budget anpassen.

PVA Tepla Mitarbeiter im Labor/ Bilderquelle: pvatepla-mps.com

Anleger, die es spannender mögen, können auch zu Aktien-CFDs auf die Aktie PVA Tepla greifen – denn mit Differenzkontrakten lassen sich innerhalb überschaubarer Zeiträume dank der Hebelfaktoren gute Gewinne erzielen, das Erlernen des Tradings erleichtern Bildungsressourcen bei den besten Brokern. Der genaue Blick auf den CFD-Broker oder den depotführenden Finanzdienstleister lohnt sich in jedem Fall. Wo transparente Konditionen vorliegen und keine versteckten Kosten anfallen, bleiben die Gewinne erhalten.

Mit dem Depot- oder Brokervergleich ermitteln Anleger auch ohne Vorerfahrung den besten Anbieter für ihre Finanz-Ziele, denn Vergleichsportale nutzen standardisierte Qualitätskriterien für die Bewertung der Produkte und Leistungen und machen das Ranking der Broker oder Banken für ihre Leser nachvollziehbar. Zusammen mit ausführlichen Test- oder Erfahrungsberichten kürzt dies den Weg zur ersten eigenen Investition deutlich ab.

Bilderquelle:

• pvatepla-mps.com